ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۷۲,۶۵۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۶,۹۶۳	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۰,۷۵۶	۳۵.۴۴ %	۲۴۵,۹۳۹	۰.۵۱ %	۶,۵۳۶,۶۶۶	۱۳.۴۵ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۲,۴۰۷	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۲۷۳	۳۵.۵۶ %	۲۳۸,۹۶۵	۰.۴۹ %	۶,۶۳۴,۹۸۸	۱۳.۶ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۴,۹۷۳	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۲۷۳	۳۵.۵۸ %	۲۲۸,۴۶۷	۰.۴۷ %	۶,۶۳۲,۱۶۹	۱۳.۶ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۷,۰۱۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۲۵ %	۲۲۱,۵۸۷	۰.۴۵ %	۶,۶۲۹,۳۵۳	۱۳.۶ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۹,۳۹۱	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۲۷ %	۲۱۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۶,۶۲۶,۵۳۸	۱۳.۶ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۷۹۰	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۳ %	۲۰۰,۷۰۱	۰.۴۱ %	۶,۶۲۳,۷۲۶	۱۳.۶۱ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۴,۲۰۵	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۴,۶۶۵	۳۵.۳ %	۱۹۷,۴۵۵	۰.۴۱ %	۶,۶۲۰,۸۲۵	۱۳.۶۱ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۸۲,۱۶۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۶,۶۳۷	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۷,۲۵۷	۳۵.۲۵ %	۱۹۶,۹۱۹	۰.۴۱ %	۶,۵۲۷,۴۰۴	۱۳.۴۸ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۷۹,۳۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۰۸۷	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۰,۶۵۶	۳۵.۱۷ %	۱۹۰,۱۸۷	۰.۳۹ %	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱۳.۳۵ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۷۹,۳۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۱,۵۵۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۰,۶۵۶	۳۵.۱۹ %	۱۸۰,۱۲۴	۰.۳۷ %	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱۳.۳۵ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...38 »