ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۴۱۳,۱۷۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۵,۳۰۶	۴۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹,۰۳۸	۳۵.۸۴ %	۴۵۷,۳۷۰	۰.۹۱ %	۷,۶۶۰,۶۰۴	۱۵.۲۱ %
۱۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶۳۰,۸۸۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۸,۲۰۳	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۸,۷۶۸	۳۵.۳۳ %	۲۲۵,۳۰۴	۰.۴۵ %	۷,۶۳۴,۹۰۶	۱۵.۳۱ %
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۶۲۷,۶۱۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۱,۱۱۷	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۷,۵۰۴	۳۶.۷۵ %	۲۵۷,۴۸۱	۰.۵۱ %	۷,۴۰۴,۱۴۶	۱۴.۶۲ %
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸۴۴,۳۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۷,۲۷۸	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۳,۸۳۷	۳۷.۷۱ %	۲۴۵,۹۵۵	۰.۵ %	۶,۹۹۷,۴۵۰	۱۴.۱۷ %
۱۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸۴۴,۳۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۰,۸۴۰	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۳,۳۸۰	۳۷.۶۱ %	۲۹۴,۸۵۶	۰.۶ %	۶,۹۹۴,۲۲۲	۱۴.۱۷ %
۱۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۴۴,۳۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۴,۴۱۷	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۳,۳۸۰	۳۷.۶۳ %	۲۸۳,۶۴۹	۰.۵۸ %	۶,۹۹۰,۷۲۴	۱۴.۱۷ %
۱۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۵۱,۹۹۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۸,۰۱۱	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۳,۶۷۱	۳۷.۶۳ %	۳۱۴,۰۴۳	۰.۶۴ %	۶,۹۷۶,۴۶۰	۱۴.۱۴ %
۱۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۳۲,۱۲۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۱,۸۳۹	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۳,۲۹۱	۳۷.۵ %	۳۰۴,۷۵۵	۰.۶۲ %	۶,۹۴۲,۴۴۰	۱۴.۰۹ %
۱۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۲۶,۹۵۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۵,۲۹۱	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۹,۸۳۱	۳۷.۳۵ %	۲۷۶,۸۱۰	۰.۵۶ %	۶,۹۳۲,۴۹۴	۱۴.۱۳ %
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۳۱,۶۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۷,۳۶۶	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۱,۶۲۴	۳۷.۶۴ %	۲۶۶,۹۱۷	۰.۵۴ %	۶,۹۳۷,۵۱۱	۱۴.۱ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...38 »