ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۹۳,۵۹۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۶,۲۷۵	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۴,۴۸۷	۳۴.۶۹ %	۲۰۵,۵۸۳	۰.۴۳ %	۶,۲۷۸,۰۸۰	۱۳.۲۴ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۰۴,۸۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۴,۹۰۲	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۹,۹۱۰	۳۶.۲۸ %	۲۲۸,۶۲۱	۰.۴۷ %	۶,۲۳۲,۹۰۹	۱۲.۸۴ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۴۰۱,۴۷۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷,۵۱۴	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۹,۱۰۰	۳۸.۵۱ %	۶۰۳,۷۹۵	۱.۱۹ %	۶,۲۲۳,۵۲۵	۱۲.۲۴ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۴۰۱,۴۷۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۰,۱۴۳	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۸,۸۶۵	۳۸.۴۶ %	۶۳۱,۵۰۳	۱.۲۴ %	۶,۲۲۳,۵۲۵	۱۲.۲۴ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۴۰۱,۴۷۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۲,۷۸۸	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۸,۸۶۵	۳۸.۴۸ %	۶۱۸,۹۹۴	۱.۲۲ %	۶,۲۲۰,۶۶۵	۱۲.۲۴ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۹۳,۷۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۳,۶۸۲	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲,۶۶۸	۳۵.۸ %	۱,۳۵۴,۲۲۱	۲.۶۷ %	۶,۸۱۵,۸۷۳	۱۳.۴۳ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۹۴,۵۶۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۵,۷۷۴	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۳,۶۷۶	۳۵.۵۶ %	۹۹۲,۴۶۶	۱.۹۶ %	۷,۱۷۷,۷۷۳	۱۴.۲ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳۹۷,۰۴۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۸,۴۳۴	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۱,۹۷۱	۳۵.۶ %	۲۳۶,۰۴۳	۰.۴۷ %	۷,۸۹۵,۰۵۳	۱۵.۶۴ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۴۰۳,۸۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۷,۰۹۵	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۶,۵۳۹	۳۶.۰۷ %	۲۳۲,۴۹۸	۰.۴۶ %	۷,۸۹۶,۷۵۸	۱۵.۵۳ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۴۱۳,۰۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۹,۷۸۹	۴۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۹,۰۲۵	۳۶.۳۳ %	۲۲۱,۸۵۰	۰.۴۴ %	۷,۸۵۹,۵۷۰	۱۵.۴۳ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...38 »