ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۷۹,۳۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۴,۰۳۶	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۴,۰۶۷	۳۵.۱۸ %	۱۸۶,۵۱۸	۰.۳۹ %	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱۳.۳۶ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۸۹,۰۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶,۵۳۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۲۷۷	۳۵.۰۷ %	۱۸۲,۹۷۶	۰.۳۸ %	۶,۳۷۸,۵۳۱	۱۳.۳ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۹,۰۵۳	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۵,۶۸۰	۳۴.۹۶ %	۲۴۱,۴۲۴	۰.۵ %	۶,۳۵۶,۸۵۰	۱۳.۲۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۱,۵۸۷	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۵,۶۸۰	۳۴.۹۸ %	۲۳۱,۴۳۴	۰.۴۸ %	۶,۳۵۴,۰۵۸	۱۳.۲۷ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۴,۱۳۸	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶,۱۱۸	۳۴.۹ %	۲۷۰,۹۲۸	۰.۵۷ %	۶,۳۵۱,۲۶۹	۱۳.۲۸ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۵,۰۳۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶,۱۱۸	۳۴.۹۳ %	۲۶۰,۸۹۷	۰.۵۵ %	۶,۳۴۸,۴۸۲	۱۳.۲۸ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۱,۵۰۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۶,۷۳۵	۳۴.۸۳ %	۳۰۵,۲۱۳	۰.۶۴ %	۶,۳۴۵,۶۹۷	۱۳.۲۹ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۱,۸۸۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۷,۹۶۰	۳۴.۸۳ %	۳۰۳,۲۸۷	۰.۶۴ %	۶,۳۴۲,۹۱۵	۱۳.۲۹ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۴,۵۰۶	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۱,۴۸۴	۳۴.۷۱ %	۲۹۳,۶۹۹	۰.۶۲ %	۶,۳۴۰,۰۴۲	۱۳.۳۲ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۸۳,۱۹۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷,۱۴۰	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۸,۶۸۰	۳۳.۸۳ %	۲۲۶,۴۸۰	۰.۴۸ %	۶,۳۳۷,۲۰۷	۱۳.۵۳ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...38 »