ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳۹۹,۸۰۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۵,۶۰۳	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۴,۹۱۸	۳۹.۶۱ %	۲۲۰,۱۸۳	۰.۴۲ %	۷,۲۷۵,۲۵۲	۱۳.۹۲ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۳۹۹,۸۰۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۹,۰۴۹	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۸,۸۲۴	۳۹.۶۲ %	۲۱۳,۵۹۲	۰.۴۱ %	۷,۲۷۵,۲۵۲	۱۳.۹۲ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۹۹,۸۰۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۲,۵۱۲	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۸,۰۶۳	۳۹.۶۲ %	۲۱۱,۶۸۲	۰.۴۱ %	۷,۲۷۵,۲۵۲	۱۳.۹۳ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۳۹۹,۶۸۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۵,۹۹۲	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۸۴۰	۳۸.۲۳ %	۲۱۳,۰۴۲	۰.۴۲ %	۷,۲۷۲,۲۱۲	۱۴.۲۶ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۳۹۳,۷۷۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۹,۴۸۹	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۴,۹۱۰	۳۸.۳۸ %	۲۰۲,۳۰۵	۰.۴ %	۷,۲۶۵,۳۵۷	۱۴.۲۲ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۸۷,۱۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳,۰۰۲	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۱,۸۱۶	۳۸.۲۹ %	۴۵۷,۰۶۰	۰.۸۹ %	۷,۲۵۶,۴۷۹	۱۴.۱۳ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳۷۶,۵۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۷,۵۱۱	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۶,۲۹۵	۳۸.۱ %	۲۷۲,۵۸۲	۰.۵۳ %	۷,۴۶۸,۰۵۰	۱۴.۵۹ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۳۶۶,۶۰۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۳,۰۴۶	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۹,۹۶۸	۳۷.۸۵ %	۲۴۹,۰۲۲	۰.۴۹ %	۷,۴۷۹,۲۴۲	۱۴.۷۲ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳۶۶,۶۰۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۶,۶۰۶	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۹,۹۶۸	۳۷.۸۷ %	۲۳۷,۷۴۸	۰.۴۷ %	۷,۴۷۵,۵۶۳	۱۴.۷۲ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۶۶,۶۰۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۰,۱۸۲	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۱,۵۴۰	۳۷.۸۶ %	۲۴۴,۸۲۶	۰.۴۸ %	۷,۴۷۱,۷۶۴	۱۴.۷۲ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...38 »