صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۱۴۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۴۱۳,۰۷۵ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۳۲,۴۹۹ ۴۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۰۴,۱۱۵ ۳۶.۳۴ % ۲۱۵,۲۷۷ ۰.۴۲ % ۷,۸۵۶,۳۴۲ ۱۵.۴۳ %
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۴۱۳,۰۷۵ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۱۵,۲۲۶ ۴۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۹۸,۵۷۰ ۳۶.۳۵ % ۲۰۹,۳۲۳ ۰.۴۱ % ۷,۸۵۳,۱۱۳ ۱۵.۴۳ %
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۴۱۴,۸۲۰ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۹۷,۹۷۰ ۴۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۰۰,۱۳۳ ۳۶.۳۷ % ۱۹۶,۳۱۲ ۰.۳۹ % ۷,۸۵۹,۱۲۱ ۱۵.۴۵ %
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۴۲۲,۸۰۸ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۸۰,۲۳۶ ۴۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۰۲,۰۹۸ ۳۶.۴ % ۱۸۷,۳۸۳ ۰.۳۷ % ۷,۸۴۳,۰۳۶ ۱۵.۴۳ %
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۴۲۵,۲۱۱ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۶۳,۰۱۵ ۴۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۶۶,۲۵۷ ۳۶.۴۶ % ۱۷۵,۹۲۵ ۰.۳۵ % ۷,۸۹۲,۲۲۲ ۱۵.۵ %
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۴۱۹,۹۱۱ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۶۱,۴۰۶ ۴۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۵,۸۲۵ ۳۶.۸۲ % ۱۶۴,۴۸۶ ۰.۳۲ % ۷,۸۱۷,۸۲۱ ۱۵.۳۱ %
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۳۹۴,۷۶۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۴۴,۲۱۸ ۴۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۶۲,۸۰۵ ۳۶.۵ % ۲۵۱,۰۵۷ ۰.۵ % ۷,۶۲۸,۱۵۲ ۱۵.۰۸ %
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۳۹۴,۷۶۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۲۷,۰۴۷ ۴۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۵۴,۹۷۳ ۳۶.۵۱ % ۲۴۷,۶۵۶ ۰.۴۹ % ۷,۶۲۸,۱۵۲ ۱۵.۰۹ %
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۳۹۴,۷۶۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۰۹,۸۹۳ ۴۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۲۴,۲۳۵ ۳۶.۴۹ % ۲۳۶,۶۱۰ ۰.۴۷ % ۷,۶۲۸,۱۵۲ ۱۵.۱۱ %
۱۴۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۳۹۷,۷۳۳ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۹۲,۶۷۹ ۴۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۵۷,۱۹۸ ۳۶.۱۸ % ۳۳۲,۳۶۲ ۰.۶۶ % ۷,۶۸۳,۵۴۸ ۱۵.۲۳ %