ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۵۶,۶۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۳,۰۶۱	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۶,۷۱۶	۵۶.۲ %	۸۴,۴۱۹	۰.۲۵ %	۳,۶۲۹,۰۶۱	۱۰.۶۳ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۵۳,۹۱۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۶,۱۴۲	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۶,۷۱۶	۵۶.۲۵ %	۶۹,۶۷۴	۰.۲ %	۳,۶۲۳,۹۱۲	۱۰.۶۲ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۵۷,۴۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۹,۲۳۱	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۷,۹۱۶	۵۶.۴۱ %	۶۲,۷۶۸	۰.۱۸ %	۳,۶۱۹,۹۸۵	۱۰.۵۸ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۵۳,۲۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۲,۳۳۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۸۴,۸۱۴	۵۶.۳۸ %	۷۰,۶۰۶	۰.۲۱ %	۳,۶۳۳,۶۶۱	۱۰.۶۲ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۵۷,۵۲۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۵,۴۴۳	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۲,۹۷۴	۵۶.۴۲ %	۵۲,۱۶۱	۰.۱۵ %	۳,۶۳۹,۴۵۸	۱۰.۶۴ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۶۴,۳۰۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۸,۵۶۷	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۲,۹۷۴	۵۶.۴۴ %	۴۶,۹۱۰	۰.۱۴ %	۳,۶۲۸,۵۶۶	۱۰.۶۲ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۶۴,۳۰۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۱,۶۹۲	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۲,۹۷۴	۵۶.۴۶ %	۴۱,۶۶۵	۰.۱۲ %	۳,۶۲۸,۵۶۶	۱۰.۶۲ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۶۴,۳۰۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۴,۸۲۵	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۰,۵۴۳	۵۶.۴۶ %	۳۶,۴۲۶	۰.۱۱ %	۳,۶۲۶,۰۰۷	۱۰.۶۲ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۵۲,۴۵۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۰,۵۳۴	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۰,۵۴۳	۵۶.۵۲ %	۳۱,۳۳۹	۰.۰۹ %	۳,۶۲۰,۷۲۳	۱۰.۶۲ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۴۸,۲۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۱,۱۲۶	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۰,۹۵۰	۵۶.۴۶ %	۵۷,۷۹۶	۰.۱۷ %	۳,۶۱۱,۴۶۷	۱۰.۶ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...38 »