ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۴۵,۰۹۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴,۲۸۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۰,۹۵۰	۵۶.۵۱ %	۲۴,۲۵۶	۰.۰۷ %	۳,۶۲۶,۴۱۱	۱۰.۶۵ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۳۸,۴۴۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۷,۴۶۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۱,۵۲۸	۵۶.۵۹ %	۲۱,۹۲۹	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۴۴۲	۱۰.۵۸ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۳۰,۷۵۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۰,۶۴۱	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۱,۵۲۸	۵۶.۵۶ %	۱۰,۷۹۲	۰.۰۳ %	۳,۶۴۰,۸۰۷	۱۰.۷ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۳۰,۷۵۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۳,۸۲۸	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۱,۵۲۸	۵۶.۵۸ %	۸,۷۷۵	۰.۰۳ %	۳,۶۳۸,۴۸۲	۱۰.۶۹ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۳۰,۷۵۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۷,۰۳۰	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۱,۵۲۸	۵۶.۶ %	۶,۷۵۹	۰.۰۲ %	۳,۶۳۵,۶۹۱	۱۰.۶۹ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۳۵,۷۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۰,۲۳۵	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۷,۲۷۶	۵۶.۶۳ %	۸,۴۱۵	۰.۰۲ %	۳,۶۱۶,۵۸۲	۱۰.۶۴ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۳۹,۹۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۳,۴۴۹	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۱,۷۷۹	۵۷.۲۸ %	۸,۷۸۱	۰.۰۳ %	۳,۶۰۴,۳۸۰	۱۰.۴۶ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۳۷,۸۱۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۶,۶۷۷	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۶,۰۲۹	۵۷.۲۳ %	۳۴,۴۲۲	۰.۱ %	۳,۶۰۱,۴۶۴	۱۰.۴۵ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۴۳,۱۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۹,۹۰۸	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۹۵۶	۵۷.۱۴ %	۳۲,۲۶۵	۰.۰۹ %	۳,۵۹۵,۲۳۷	۱۰.۴۶ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۳۷,۸۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۱,۳۹۶	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۸,۵۳۴	۵۷.۲۱ %	۳۰,۱۰۹	۰.۰۹ %	۳,۵۷۷,۳۲۷	۱۰.۴۲ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...38 »