ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۳۰۷,۹۲۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۱,۰۸۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۵,۳۴۳	۳۹.۳۴ %	۱۳۱,۶۲۰	۰.۳۸ %	۵,۰۶۰,۶۱۴	۱۴.۶۴ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۹۹,۸۵۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۰,۶۲۲	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۱.۷۶ %	۱۲۴,۹۳۴	۰.۳۵ %	۵,۰۵۹,۳۴۶	۱۴.۰۷ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۹۹,۸۵۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۰,۱۶۶	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۱.۷۹ %	۱۱۸,۲۵۸	۰.۳۳ %	۵,۰۵۶,۷۸۸	۱۴.۰۷ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۹۹,۸۵۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۹,۷۱۹	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۱.۸۱ %	۱۱۱,۵۹۰	۰.۳۱ %	۵,۰۵۴,۲۳۰	۱۴.۰۸ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۹۳,۷۶۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۹,۲۹۳	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۳.۶۴ %	۱۱۰,۲۹۵	۰.۳۲ %	۳,۵۶۷,۱۸۶	۱۰.۳۷ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۶۴,۷۷۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۸,۸۷۱	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۳۵۷	۴۳.۶۷ %	۹۸,۳۳۵	۰.۲۹ %	۳,۵۹۴,۰۳۵	۱۰.۴۵ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۶۷,۷۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۸,۴۶۳	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۴,۵۸۳	۴۴.۲۹ %	۹۴,۶۲۴	۰.۲۷ %	۳,۶۰۲,۴۰۷	۱۰.۳۶ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۶۰,۱۶۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۶,۱۸۰	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۷,۸۶۱	۵۴.۵۳ %	۸۹,۱۰۸	۰.۲۵ %	۳,۶۲۴,۱۹۵	۱۰.۲۹ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۵۶,۶۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۶,۹۱۹	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۶,۷۱۶	۵۶.۱۶ %	۹۴,۹۹۵	۰.۲۸ %	۳,۶۳۱,۸۵۲	۱۰.۶۳ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۵۶,۶۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۹,۹۸۱	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۶,۷۱۶	۵۶.۱۸ %	۸۹,۷۰۴	۰.۲۶ %	۳,۶۳۱,۸۵۲	۱۰.۶۳ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...38 »