ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۷۹,۸۵۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۲,۳۹۷	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۸,۹۶۸	۳۹.۴۷ %	۱۸۲,۲۲۱	۰.۵۲ %	۵,۱۵۰,۴۱۳	۱۴.۸۲ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۷۸,۹۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۱,۹۸۵	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۸,۹۶۸	۳۹.۴۹ %	۱۷۸,۹۲۶	۰.۵۲ %	۵,۱۵۲,۴۱۱	۱۴.۸۳ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۷۷,۱۳۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۱,۵۸۳	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۸,۹۶۸	۳۹.۵۳ %	۱۶۳,۵۵۸	۰.۴۷ %	۵,۱۴۵,۱۴۳	۱۴.۸۲ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۸۷,۹۸۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۸,۸۹۸	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۸,۹۶۸	۳۹.۵۶ %	۱۵۸,۳۰۶	۰.۴۶ %	۵,۱۳۲,۶۴۱	۱۴.۸ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۹۷,۲۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۸,۴۰۲	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۰,۸۱۷	۳۹.۶۹ %	۱۴۷,۴۳۰	۰.۴۲ %	۵,۰۸۹,۸۹۳	۱۴.۶۷ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۹۷,۲۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۱۰۴	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۰,۸۱۷	۳۹.۷۱ %	۱۴۰,۷۳۶	۰.۴۱ %	۵,۰۸۹,۸۹۳	۱۴.۶۸ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۹۷,۲۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۹,۸۱۹	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۳,۵۹۲	۳۹.۶۵ %	۱۶۱,۲۳۲	۰.۴۷ %	۵,۰۸۷,۳۳۴	۱۴.۶۸ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳۰۱,۰۴۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۶,۵۵۸	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۳,۰۲۰	۳۹.۱۵ %	۱۵۳,۷۱۸	۰.۴۴ %	۵,۰۸۵,۳۸۸	۱۴.۷ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳۰۶,۲۱۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۲,۰۵۸	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۳,۰۱۹	۳۹.۲ %	۱۴۵,۰۱۶	۰.۴۲ %	۵,۰۷۱,۴۷۲	۱۴.۶۸ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳۰۰,۸۲۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱,۵۷۰	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۲,۸۴۶	۳۹.۲۴ %	۱۳۸,۶۲۷	۰.۴ %	۵,۰۶۰,۷۰۳	۱۴.۶۶ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...38 »