صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۵۹,۳۸۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۳,۸۶۵ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۴,۶۹۱ | ۵۵.۱۳ % | ۴۳۰,۱۶۲ | ۰.۶۷ % | ۸,۶۰۴,۰۹۷ | ۱۳.۴۳ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۵۷,۱۲۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۸,۷۶۸ | ۳۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۷,۵۰۰ | ۵۴.۵۸ % | ۴۳۰,۶۶۸ | ۰.۶۸ % | ۸,۵۹۲,۰۹۴ | ۱۳.۵۹ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۵۴,۲۹۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۱,۹۱۶ | ۳۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۴۰,۳۶۶ | ۵۴.۲۸ % | ۲۸۰,۰۸۰ | ۰.۴۵ % | ۸,۴۹۶,۰۸۲ | ۱۳.۵۹ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۵۴,۲۹۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۶,۸۴۸ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۴۰,۳۶۶ | ۵۴.۳ % | ۲۶۷,۷۳۵ | ۰.۴۳ % | ۸,۴۹۶,۰۸۲ | ۱۳.۵۹ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱۴۹,۳۸۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۰,۷۸۶ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۹,۴۱۶ | ۵۱.۳۳ % | ۱,۸۳۲,۹۳۶ | ۲.۹۶ % | ۸,۴۷۸,۰۳۳ | ۱۳.۷۱ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱۴۹,۳۱۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۸,۷۶۹ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۶,۷۱۹ | ۵۱.۴۹ % | ۲۷۴,۷۶۴ | ۰.۴۴ % | ۸,۴۵۰,۰۴۵ | ۱۳.۶۴ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۹,۳۱۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۲,۳۶۱ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۶,۷۱۹ | ۵۱.۵۲ % | ۲۶۴,۲۴۱ | ۰.۴۳ % | ۸,۴۳۶,۱۳۱ | ۱۳.۶۲ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۴۹,۳۱۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۵,۹۶۷ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۲۳,۲۱۰ | ۵۱.۴۸ % | ۲۵۳,۶۱۸ | ۰.۴۱ % | ۸,۴۳۶,۱۳۱ | ۱۳.۶۵ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۴۸,۵۳۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۹,۵۸۸ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۴,۳۵۵ | ۵۰.۹۴ % | ۲۴۳,۹۶۰ | ۰.۴ % | ۸,۲۹۵,۴۲۴ | ۱۳.۶۴ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۴۹,۵۵۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۳,۲۲۴ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۱۸,۸۲۱ | ۵۱.۰۸ % | ۲۳۶,۷۹۰ | ۰.۳۹ % | ۸,۲۹۱,۸۰۰ | ۱۳.۶۱ % |