صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۴,۷۱۶ | ۲۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۷۲,۰۱۵ | ۵۷.۷۴ % | ۴۶۸,۵۶۹ | ۰.۶۴ % | ۱۱,۰۰۳,۹۱۳ | ۱۵ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۹,۷۲۰ | ۲۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۵۶,۰۸۰ | ۵۷.۷۶ % | ۴۶۵,۹۸۲ | ۰.۶۴ % | ۱۰,۹۸۹,۷۲۷ | ۱۴.۹۹ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۴,۷۳۹ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۵۴,۲۴۵ | ۵۷.۷۸ % | ۴۴۹,۳۰۰ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۹۸۹,۷۲۷ | ۱۴.۹۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۹,۷۷۳ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۳۶,۲۲۰ | ۵۷.۹۷ % | ۴۵۱,۵۱۰ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۹۶۹,۰۰۱ | ۱۴.۹۱ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۴,۸۲۲ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۸۲,۰۹۳ | ۵۷.۸۱ % | ۵۸۷,۰۳۵ | ۰.۸ % | ۱۰,۹۴۳,۳۲۲ | ۱۴.۸۹ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۶,۷۹۳ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۶۵,۶۴۰ | ۵۷.۸۷ % | ۴۳۳,۹۰۱ | ۰.۵۹ % | ۱۱,۰۱۴,۸۸۲ | ۱۴.۹۸ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۱,۷۷۵ | ۲۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۰۳,۵۴۲ | ۵۷.۴۸ % | ۴۲۱,۲۴۲ | ۰.۵۸ % | ۱۰,۹۰۰,۴۰۶ | ۱۵.۰۳ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶,۷۷۳ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۴,۶۶۵ | ۵۷.۸ % | ۴۳۶,۱۷۸ | ۰.۶ % | ۱۰,۸۵۳,۲۴۷ | ۱۴.۸۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۱,۷۸۵ | ۲۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۴,۶۶۵ | ۵۷.۸۲ % | ۴۲۲,۲۳۶ | ۰.۵۸ % | ۱۰,۸۴۸,۴۴۱ | ۱۴.۸۷ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۶,۸۱۲ | ۲۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۴,۶۶۵ | ۵۷.۸۵ % | ۴۰۸,۳۱۷ | ۰.۵۶ % | ۱۰,۸۴۳,۶۴۲ | ۱۴.۸۷ % |