ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۷,۴۸۱	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۶,۶۰۳,۰۴۲	۶۰.۶۸ %	۴۹۲,۴۴۵	۰.۶۴ %	۹,۴۱۳,۵۴۵	۱۲.۲۶ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۱,۶۵۳	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۰,۵۵۰	۵۶.۰۵ %	۴,۰۵۲,۶۰۶	۵.۲۸ %	۹,۳۹۴,۴۹۶	۱۲.۲۴ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۶,۳۷۵	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۴۳,۱۵۳,۱۰۸	۵۶.۱۶ %	۴۸۰,۴۳۰	۰.۶۳ %	۹,۳۵۷,۹۳۲	۱۲.۱۸ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۷,۷۷۱	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۰,۲۶۸	۵۵.۹۴ %	۶۴۳,۴۷۷	۰.۸۴ %	۹,۳۵۳,۹۴۷	۱۲.۱۸ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۹,۱۸۳	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۹۵۰,۳۳۸	۵۴.۶۸ %	۶۱۶,۵۸۷	۰.۸ %	۱۰,۳۴۸,۴۰۶	۱۳.۴۹ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۰,۶۱۹	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۰,۹۷۶	۵۴.۶۷ %	۶۲۷,۸۹۱	۰.۸۲ %	۱۰,۳۲۷,۲۰۹	۱۳.۴۷ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۲,۰۷۱	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۴,۹۶۵	۵۴.۷ %	۶۰۶,۶۱۰	۰.۷۹ %	۱۰,۳۲۷,۲۰۹	۱۳.۴۸ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۳,۵۴۲	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۴,۹۶۵	۵۴.۷۳ %	۵۷۹,۷۰۹	۰.۷۶ %	۱۰,۳۲۷,۲۰۹	۱۳.۴۹ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۵,۰۳۲	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۴,۴۲۸	۵۴.۳۳ %	۵۵۳,۴۷۵	۰.۷۳ %	۱۰,۳۱۶,۲۷۸	۱۳.۶۲ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۶,۵۴۲	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۲,۰۰۴	۵۴.۳۶ %	۵۲۶,۵۷۹	۰.۷ %	۱۰,۳۱۲,۸۵۶	۱۳.۶۲ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...59 »