ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۶,۴۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۰,۱۴۲	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۲,۸۶۰,۴۶۲	۵۶.۰۱ %	۵۹۰,۰۴۸	۰.۷۷ %	۷,۵۶۲,۰۷۷	۹.۸۸ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۵,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۵,۴۸۴	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۲,۸۹۲,۲۸۲	۵۶.۰۶ %	۵۶۲,۰۸۲	۰.۷۳ %	۷,۵۶۲,۲۸۴	۹.۸۸ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۵,۴۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۷,۲۳۴	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۷,۵۴۷	۵۶.۱ %	۵۴۹,۲۴۹	۰.۷۲ %	۷,۵۲۷,۶۵۴	۹.۸۵ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۵,۰۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۳,۶۶۵	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۰,۳۴۹	۵۶.۴ %	۵۴۸,۱۱۳	۰.۷۱ %	۷,۵۰۹,۳۳۴	۹.۷۷ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱۴,۶۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۴,۵۳۳	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۱,۲۴۱	۵۶.۴۴ %	۵۳۸,۵۳۶	۰.۷ %	۷,۴۷۲,۵۵۳	۹.۷۳ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۴,۶۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۶,۵۱۰	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۲,۵۲۷	۵۶.۴۵ %	۵۲۹,۱۶۲	۰.۶۹ %	۷,۴۷۲,۵۵۳	۹.۷۴ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴,۶۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۸,۵۰۸	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۶,۱۶۰	۵۶.۴۸ %	۵۰۷,۵۸۹	۰.۶۶ %	۷,۴۷۲,۵۵۳	۹.۷۵ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۴,۱۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۵,۶۲۳	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۳,۹۰۵	۵۴.۶۲ %	۵۰۵,۳۱۸	۰.۶۶ %	۸,۶۶۲,۶۳۷	۱۱.۳۸ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۳,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۶,۸۱۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۲,۱۲۲	۵۵.۴۴ %	۵۱۷,۳۸۸	۰.۶۷ %	۸,۶۴۸,۷۳۵	۱۱.۱۶ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۳,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸,۸۷۸	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۲,۱۲۲	۵۵.۴۷ %	۴۸۹,۷۰۴	۰.۶۳ %	۸,۶۴۵,۴۵۳	۱۱.۱۷ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...59 »