ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۹,۳۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۰,۸۷۹	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۰,۳۸۸	۵۳.۶۵ %	۵۴۷,۴۹۲	۰.۶۸ %	۸,۴۷۰,۹۳۱	۱۰.۴۵ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۹,۳۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۱,۵۳۶	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۰,۳۸۸	۵۳.۶۸ %	۵۱۹,۴۱۲	۰.۶۴ %	۸,۴۷۰,۹۳۱	۱۰.۴۵ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۹,۱۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۲,۰۸۳	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴۳,۳۸۳,۴۹۴	۵۴.۰۴ %	۵۰۰,۷۶۶	۰.۶۲ %	۸,۴۷۶,۳۵۴	۱۰.۵۶ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۰,۶۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۰,۶۱۹	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۳۹,۰۳۲,۳۰۶	۵۱.۴ %	۵۳۱,۲۳۸	۰.۷ %	۸,۴۱۷,۹۱۰	۱۱.۰۸ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱۰,۳۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۸,۸۸۱	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۳,۵۹۸	۵۳.۴۱ %	۵۴۱,۲۴۷	۰.۶۸ %	۸,۴۹۳,۲۴۹	۱۰.۷۲ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۰,۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۳,۷۰۹	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۴۲,۶۶۳,۶۸۵	۵۳.۵۹ %	۵۳۲,۸۶۴	۰.۶۷ %	۸,۴۹۲,۵۵۴	۱۰.۶۷ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۰,۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۸,۹۸۰	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۳,۵۱۷	۵۳.۷ %	۵۱۸,۰۶۰	۰.۶۵ %	۸,۴۳۵,۸۷۸	۱۰.۶۶ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۰,۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۹,۲۶۳	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۹,۱۸۹	۵۳.۶۷ %	۵۴۴,۴۶۹	۰.۶۹ %	۸,۴۳۵,۸۷۸	۱۰.۶۶ %
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۰,۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۴۹,۵۶۸	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۴,۳۹۵	۵۳.۶۸ %	۵۳۲,۱۸۷	۰.۶۷ %	۸,۴۳۵,۸۷۸	۱۰.۶۷ %
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۰,۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۰,۳۵۴	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۲,۳۶۰,۵۱۸	۵۳.۶۸ %	۵۰۴,۹۹۵	۰.۶۴ %	۸,۴۰۹,۸۰۳	۱۰.۶۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...59 »