صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۰,۶۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۰,۷۴۷ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۱۲,۷۹۷ | ۵۱.۲۷ % | ۵۹۶,۷۲۰ | ۰.۷۶ % | ۸,۹۹۱,۸۱۸ | ۱۱.۳۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳۰,۲۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۶۹,۸۶۸ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۲۱,۷۳۱ | ۵۱.۳۲ % | ۵۷۸,۸۴۶ | ۰.۷۴ % | ۸,۷۷۴,۸۹۵ | ۱۱.۱۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳۰,۱۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۴۷,۰۵۹ | ۳۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۷۱,۳۲۹ | ۵۱.۶۱ % | ۶۰۲,۷۶۷ | ۰.۷۶ % | ۸,۷۵۴,۷۰۹ | ۱۱.۰۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۲۹,۸۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۲,۳۹۳ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۰۵,۶۹۶ | ۵۱.۱۸ % | ۵۷۷,۷۱۴ | ۰.۷۳ % | ۹,۱۰۸,۷۴۷ | ۱۱.۵۴ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۲۹,۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۳,۰۵۲ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۰۵,۶۹۶ | ۵۱.۲۲ % | ۵۵۲,۷۰۴ | ۰.۷ % | ۹,۰۸۹,۰۵۲ | ۱۱.۵۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۲۹,۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۲,۴۴۳ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۰۵,۶۹۶ | ۵۱.۲۵ % | ۵۲۷,۷۳۴ | ۰.۶۷ % | ۹,۰۸۹,۰۵۲ | ۱۱.۵۳ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۲۹,۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۱,۸۵۸ | ۳۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۰۵,۶۹۶ | ۵۱.۲۸ % | ۵۰۲,۸۰۶ | ۰.۶۴ % | ۹,۰۸۹,۰۵۲ | ۱۱.۵۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۲۹,۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۱,۲۹۵ | ۳۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۰۵,۶۹۶ | ۵۱.۳۱ % | ۴۷۷,۹۲۰ | ۰.۶۱ % | ۹,۰۸۹,۰۵۲ | ۱۱.۵۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲۹,۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۲,۵۴۹ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۰۶,۷۶۸ | ۵۱.۴ % | ۴۵۴,۳۹۴ | ۰.۵۸ % | ۸,۵۹۵,۸۴۳ | ۱۱.۰۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲۸,۸۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۳۲,۴۰۰ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۶۴,۱۴۹ | ۵۱.۳۸ % | ۴۷۰,۰۸۱ | ۰.۶ % | ۸,۵۹۱,۴۲۴ | ۱۱.۰۴ % |