ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۸,۰۷۰	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۰,۵۶۶,۹۳۱	۵۴.۴ %	۵۱۲,۳۲۵	۰.۶۹ %	۹,۷۹۸,۱۲۳	۱۳.۱۴ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۹,۶۱۶	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۴۰,۵۶۷,۵۲۶	۵۴.۴۴ %	۴۸۶,۶۶۹	۰.۶۵ %	۹,۷۸۴,۴۷۴	۱۳.۱۳ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۱,۱۸۲	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۹۷۹,۶۹۱	۵۴.۱۲ %	۴۶۱,۱۰۵	۰.۶۲ %	۹,۷۶۹,۹۴۷	۱۳.۲۳ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۲,۷۶۷	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۹۲۵,۰۶۵	۵۴.۰۸ %	۴۸۶,۹۳۵	۰.۶۶ %	۹,۷۶۹,۹۴۷	۱۳.۲۳ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۴,۳۷۰	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۰,۳۹۲	۵۴.۰۹ %	۴۷۵,۳۲۰	۰.۶۴ %	۹,۷۶۹,۹۴۷	۱۳.۲۴ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۵,۹۹۳	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۸,۹۵۱,۲۰۹	۵۳.۵ %	۴۹۵,۰۰۲	۰.۶۸ %	۹,۷۵۸,۹۶۱	۱۳.۴ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۷,۶۳۴	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۵۷,۶۵۸	۵۲.۹۷ %	۴۹۳,۹۵۷	۰.۶۹ %	۹,۷۱۴,۹۳۹	۱۳.۵۲ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۹,۲۹۵	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۸,۹۳۸,۱۷۵	۵۳.۵۷ %	۴۷۵,۶۱۷	۰.۶۵ %	۹,۷۰۸,۹۳۹	۱۳.۳۶ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۴,۳۳۲	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸,۱۰۸,۹۹۹	۵۳.۷۸ %	۵۰۲,۸۲۳	۰.۷۱ %	۹,۷۰۰,۴۳۵	۱۳.۶۹ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۶,۶۰۱	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸,۱۰۸,۹۹۹	۵۳.۸۳ %	۴۸۲,۰۸۹	۰.۶۸ %	۹,۶۷۷,۶۸۶	۱۳.۶۷ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...59 »