ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۲,۰۶۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸,۳۵۶,۲۴۴	۵۲.۳۱ %	۲,۸۶۵,۰۷۹	۳.۹۱ %	۹,۶۰۵,۲۵۹	۱۳.۱ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۲,۲۱۷	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸,۷۱۵,۲۹۹	۵۲.۳۶ %	۵۶۷,۰۷۶	۰.۷۷ %	۹,۵۹۷,۴۲۸	۱۲.۹۸ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۲,۹۶۴	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳۸,۸۱۶,۳۶۹	۵۲.۴۵ %	۵۴۶,۰۹۳	۰.۷۴ %	۹,۵۹۳,۹۵۸	۱۲.۹۶ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۳,۶۴۸	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۴,۹۳۰	۵۳.۵۳ %	۵۲۸,۳۳۱	۰.۷ %	۹,۵۸۷,۶۶۸	۱۲.۶۸ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۵,۱۱۰	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۴,۹۳۰	۵۳.۵۷ %	۵۱۱,۲۸۴	۰.۶۸ %	۹,۵۷۳,۳۹۶	۱۲.۶۷ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۳,۶۲۱	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۴۰,۴۷۳,۸۹۰	۵۳.۵۸ %	۵۰۵,۴۱۴	۰.۶۷ %	۹,۵۷۳,۳۹۶	۱۲.۶۷ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۸,۸۵۴	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۴,۲۰۲	۵۴.۷۴ %	۴۹۸,۳۴۹	۰.۶۷ %	۱۱,۰۵۰,۹۵۳	۱۴.۹۴ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۴,۰۱۲	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۴۲,۷۲۶,۴۱۸	۵۶.۱۳ %	۵۰۲,۴۰۳	۰.۶۶ %	۱۰,۹۹۱,۷۸۴	۱۴.۴۴ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۴,۷۵۲	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۵,۷۰۹	۵۷.۹۳ %	۴۸۸,۶۷۲	۰.۶۶ %	۱۰,۹۹۸,۷۶۴	۱۴.۹ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۹,۷۲۷	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۴۲,۷۵۵,۷۰۹	۵۷.۹۵ %	۴۶۹,۷۵۲	۰.۶۴ %	۱۱,۰۰۲,۳۳۳	۱۴.۹۱ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...59 »