ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۸,۸۸۸	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۶,۷۸۲	۵۳.۸۳ %	۴۸۱,۰۲۶	۰.۶۸ %	۹,۶۷۷,۶۸۶	۱۳.۶۸ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۹۱,۱۹۳	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۶,۰۹۳	۵۳.۸۶ %	۴۵۸,۶۴۹	۰.۶۵ %	۹,۶۷۷,۶۸۶	۱۳.۶۹ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۳,۵۱۷	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸,۷۶۰,۲۴۲	۵۴.۳۸ %	۳۶۱,۵۵۶	۰.۵۱ %	۹,۶۷۵,۷۷۶	۱۳.۵۸ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۵,۸۵۸	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۹,۴۲۵,۸۶۹	۵۴.۸۴ %	۳۴۹,۰۲۹	۰.۴۹ %	۹,۶۶۴,۸۰۷	۱۳.۴۴ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۸,۲۱۸	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۹,۳۷۵,۷۲۳	۵۴.۸۲ %	۳۵۵,۱۷۳	۰.۴۹ %	۹,۶۵۳,۴۵۴	۱۳.۴۴ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۰,۵۹۶	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۷,۳۶۹	۵۴.۹ %	۳۷۱,۵۰۶	۰.۵۲ %	۹,۶۴۲,۴۱۰	۱۳.۴۱ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۲,۹۹۲	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۲,۹۲۲	۵۴.۸۷ %	۳۴۸,۶۳۶	۰.۴۹ %	۹,۶۲۲,۴۹۹	۱۳.۴۱ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۵,۴۰۶	۳۱.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۵,۴۵۷	۵۴.۸۴ %	۳۴۱,۶۷۶	۰.۴۸ %	۹,۶۲۲,۴۹۹	۱۳.۴۳ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۷,۴۹۸	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۹,۰۹۱,۹۴۹	۵۴.۶۲ %	۳۲۲,۹۸۷	۰.۴۵ %	۹,۶۲۲,۴۹۹	۱۳.۴۴ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۹,۷۷۴	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۰۹۱,۹۴۹	۵۴.۶۵ %	۲۹۹,۷۵۶	۰.۴۲ %	۹,۶۱۴,۳۷۰	۱۳.۴۴ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...59 »