ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۲,۶۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۸,۲۲۳	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۷,۵۲۷	۵۶.۶۵ %	۵۳۳,۲۸۷	۰.۷ %	۸,۶۳۱,۳۵۳	۱۱.۳۱ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱,۲۶۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۶,۸۵۴	۵۶.۷۲ %	۵۰۶,۷۵۴	۰.۶۷ %	۸,۵۸۱,۸۷۷	۱۱.۳ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۳,۱۹۶	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۰۰,۲۹۱	۵۶.۷۱ %	۵۰۵,۵۹۵	۰.۶۷ %	۸,۵۷۲,۲۶۴	۱۱.۳ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۵,۱۵۰	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۴۲,۹۶۳,۶۶۷	۵۶.۶۹ %	۵۱۲,۷۲۸	۰.۶۸ %	۸,۵۷۲,۲۶۴	۱۱.۳۱ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۷,۱۲۳	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۳,۰۰۹,۵۴۱	۵۶.۷۱ %	۵۵۴,۷۴۸	۰.۷۳ %	۸,۵۵۵,۸۳۰	۱۱.۲۸ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۷,۳۳۱	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۸,۵۴۷	۵۶.۷۴ %	۵۳۷,۳۲۶	۰.۷۱ %	۸,۵۴۶,۵۵۸	۱۱.۲۸ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۰,۲۳۴	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۴۶,۳۷۳	۵۷.۵۱ %	۵۴۹,۳۷۸	۰.۷۱ %	۸,۵۲۸,۶۴۸	۱۱.۰۶ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۳,۱۵۴	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۴۶,۶۴۸,۳۳۷	۵۸.۱ %	۵۴۲,۱۸۳	۰.۶۸ %	۹,۴۲۹,۶۷۹	۱۱.۷۵ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۹,۱۸۷	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۶,۶۴۸,۳۳۷	۶۰.۶۶ %	۵۱۲,۲۸۹	۰.۶۷ %	۹,۴۱۳,۵۴۵	۱۲.۲۴ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۳,۳۲۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۶,۶۴۸,۳۳۷	۶۰.۷ %	۴۸۱,۶۴۰	۰.۶۳ %	۹,۴۱۳,۵۴۵	۱۲.۲۵ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...59 »