ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۹,۹۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۱۱,۹۶۳	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱,۳۶۱,۹۲۱	۵۳.۱۶ %	۴۷۸,۷۵۹	۰.۶۲ %	۸,۳۴۰,۴۴۰	۱۰.۷۲ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۹۲,۴۳۰	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۴۲,۳۸۴,۱۲۸	۵۳.۸۱ %	۴۶۱,۰۵۶	۰.۵۹ %	۸,۳۱۶,۳۸۹	۱۰.۵۶ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۰,۲۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۲,۸۵۴	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۹,۸۹۶	۵۴.۰۷ %	۶۵۲,۷۱۹	۰.۸۲ %	۸,۳۰۱,۷۲۹	۱۰.۴۴ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۰,۶۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۱,۴۹۲	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۹,۴۰۲	۵۴.۰۱ %	۵۲۱,۶۸۸	۰.۶۶ %	۸,۴۱۴,۵۵۵	۱۰.۶۱ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۰,۶۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۳,۷۸۴	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴۲,۷۲۶,۹۰۹	۵۳.۹۳ %	۵۷۴,۴۲۱	۰.۷۳ %	۸,۴۱۲,۷۷۷	۱۰.۶۲ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۰,۶۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۸۸۲	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۱,۳۳۳	۵۳.۷ %	۵۵۳,۹۴۲	۰.۷ %	۸,۴۱۰,۹۴۴	۱۰.۶۲ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲۰,۷۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۸,۲۷۳	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱,۸۹۱	۵۳.۷۵ %	۵۴۴,۷۴۹	۰.۶۹ %	۸,۳۴۵,۴۸۵	۱۰.۵۶ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲۰,۳۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۴۷,۹۲۷	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۴۲,۸۶۹,۴۷۸	۵۳.۹۶ %	۵۴۶,۳۳۲	۰.۶۹ %	۸,۳۶۸,۶۹۹	۱۰.۵۳ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲۰,۳۹۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۱,۶۵۵	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۷,۳۶۷	۵۴.۲۹ %	۵۲۶,۸۸۸	۰.۶۶ %	۸,۳۳۱,۹۲۴	۱۰.۴۳ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۰,۰۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۶,۴۴۸	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۱,۰۴۲	۵۴.۶۸ %	۵۰۷,۴۱۳	۰.۶۴ %	۸,۲۹۶,۵۲۰	۱۰.۴۶ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...59 »