ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۲۷,۹۷۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۱,۴۱۶	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۲,۱۷۶	۵۲.۴۳ %	۴۵۲,۷۰۷	۰.۵۷ %	۸,۵۸۷,۳۶۶	۱۰.۸۱ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۲۷,۳۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۴,۷۳۱	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱,۵۲۶,۹۲۷	۵۲.۳۹ %	۵۱۹,۸۷۷	۰.۶۶ %	۸,۴۴۲,۹۲۴	۱۰.۶۵ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۲۷,۵۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۶,۹۶۵	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۴۳,۱۳۴,۷۲۶	۵۳.۳۵ %	۴۹۴,۸۸۴	۰.۶۱ %	۸,۵۳۵,۴۷۵	۱۰.۵۶ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۲۷,۵۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۶,۵۴۲	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۴۳,۰۱۷,۴۵۵	۵۳.۲۴ %	۵۷۸,۷۰۵	۰.۷۲ %	۸,۵۳۵,۴۷۵	۱۰.۵۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۷,۵۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۲۶,۱۴۲	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۴۳,۰۱۷,۴۵۵	۵۳.۲۷ %	۵۵۱,۶۵۹	۰.۶۸ %	۸,۵۳۵,۴۷۵	۱۰.۵۷ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۲۶,۹۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۱,۸۶۸	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۲,۸۹۸,۶۳۸	۵۳.۱۶ %	۶۲۲,۲۷۳	۰.۷۷ %	۸,۵۴۶,۸۸۹	۱۰.۵۹ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۲۶,۱۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۸۱,۵۵۲	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۳,۵۸۴	۵۲.۸۷ %	۶۱۰,۵۳۶	۰.۷۶ %	۸,۴۷۳,۵۵۱	۱۰.۶ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۵,۳۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۷۵,۲۸۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۴۳,۰۷۵,۸۱۹	۵۳.۳۸ %	۵۹۲,۱۰۴	۰.۷۳ %	۸,۵۳۵,۵۳۳	۱۰.۵۸ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۹,۳۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۹,۶۳۵	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۴,۰۷۳	۵۳.۶ %	۵۹۳,۰۱۷	۰.۷۳ %	۸,۴۷۰,۹۳۱	۱۰.۴۴ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱۹,۳۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۰,۲۴۵	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۰,۳۸۸	۵۳.۶۲ %	۵۷۵,۶۱۹	۰.۷۱ %	۸,۴۷۰,۹۳۱	۱۰.۴۴ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...59 »