ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۷۰,۱۴۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹,۰۲۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۲,۲۴۰	۳۹.۵۳ %	۲۸۳,۱۳۷	۰.۵ %	۷,۸۸۴,۱۶۶	۱۴.۰۵ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۷۰,۱۴۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۹,۷۲۰	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۲,۲۴۰	۳۹.۵۵ %	۲۷۱,۰۲۶	۰.۴۸ %	۷,۸۸۴,۱۶۶	۱۴.۰۶ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۷۰,۱۴۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۰,۴۳۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۵,۲۶۸	۳۹.۵۱ %	۲۵۸,۵۵۷	۰.۴۶ %	۷,۸۸۴,۱۶۶	۱۴.۰۸ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷۰,۶۲۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۱,۱۶۷	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۸,۹۵۹	۳۹.۴۵ %	۲۹۳,۶۳۸	۰.۵۲ %	۷,۸۷۷,۲۴۳	۱۴.۰۸ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۷۶,۳۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۱,۹۱۷	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۳۴۷	۳۸.۵۶ %	۷۹۲,۹۱۶	۱.۴۲ %	۷,۸۶۷,۳۶۶	۱۴.۰۷ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۳,۸۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۲,۶۸۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۳۴۷	۳۸.۵۹ %	۷۷۹,۹۸۸	۱.۴ %	۷,۸۵۷,۴۸۹	۱۴.۰۶ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷۳,۸۶۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۳,۴۷۱	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۰,۸۲۴	۳۸.۲۱ %	۲۸۵,۸۵۷	۰.۵۱ %	۸,۳۶۸,۵۶۹	۱۵.۰۷ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۷۴,۸۳۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۳,۹۸۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۰,۸۲۴	۳۸.۲۷ %	۲۷۳,۲۴۷	۰.۴۹ %	۸,۳۶۳,۱۱۳	۱۵.۰۸ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۷۴,۸۳۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۴,۸۰۱	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۰,۸۲۴	۳۸.۳ %	۲۶۰,۶۵۷	۰.۴۷ %	۸,۳۵۸,۸۶۸	۱۵.۰۹ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۷۴,۸۳۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۵,۶۳۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۰,۳۸۷	۳۸.۳۳ %	۲۴۸,۵۱۱	۰.۴۵ %	۸,۳۵۰,۱۰۳	۱۵.۰۸ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...59 »