صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۸۴,۲۲۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۱,۱۵۲ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۱,۱۸۵ | ۳۸.۵۵ % | ۴۰۶,۷۶۶ | ۰.۷۳ % | ۸,۱۱۴,۶۷۸ | ۱۴.۶۴ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۸۴,۲۲۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۱,۹۸۸ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۵,۶۳۰ | ۳۸.۵۵ % | ۴۰۹,۳۹۰ | ۰.۷۴ % | ۸,۱۱۰,۴۸۱ | ۱۴.۶۴ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۸۴,۲۲۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۲,۸۴۱ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۸,۳۷۱ | ۳۸.۵۴ % | ۴۱۴,۰۴۹ | ۰.۷۵ % | ۸,۱۰۶,۱۴۶ | ۱۴.۶۴ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۸۴,۲۲۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۹,۰۴۰ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۸,۶۴۴ | ۳۸.۲۴ % | ۴۰۶,۲۷۵ | ۰.۷۳ % | ۸,۰۹۷,۴۸۶ | ۱۴.۶۴ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵۱۴,۲۲۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۹,۹۲۹ | ۴۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۰,۰۶۷ | ۳۷.۹۸ % | ۲۷۸,۳۵۸ | ۰.۵۱ % | ۸,۰۸۷,۰۲۷ | ۱۴.۶۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۵۲۶,۸۸۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۰,۸۳۶ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۸,۳۱۵ | ۳۷.۹۴ % | ۳۰۰,۶۹۲ | ۰.۵۵ % | ۸,۰۷۸,۶۶۲ | ۱۴.۶۸ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵۴۲,۸۶۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۱,۷۶۰ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۳,۰۰۶ | ۳۷.۹۲ % | ۲۹۱,۲۴۸ | ۰.۵۳ % | ۸,۰۷۰,۳۰۱ | ۱۴.۶۸ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵۵۵,۶۳۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۲,۷۰۲ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۳,۰۰۶ | ۳۷.۹۴ % | ۲۷۹,۲۱۰ | ۰.۵۱ % | ۸,۰۶۲,۹۹۰ | ۱۴.۶۸ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۵۷۲,۶۷۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۰,۵۷۰ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۶,۰۰۲ | ۳۷.۸۱ % | ۲۶۴,۳۵۵ | ۰.۴۸ % | ۸,۰۵۱,۵۳۳ | ۱۴.۶۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۵۷۲,۶۷۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۱,۴۵۱ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۶,۹۷۳ | ۳۷.۷۲ % | ۲۵۵,۷۴۶ | ۰.۴۷ % | ۸,۰۵۱,۵۳۳ | ۱۴.۷ % |