ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۰۰,۸۸۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۶,۴۹۶	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۶,۲۱۴	۳۸.۴۹ %	۲۲۰,۷۰۴	۰.۴ %	۸,۳۴۴,۴۴۳	۱۵.۰۴ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۹۸,۲۳۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۷,۳۷۰	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۶,۴۸۶	۳۹.۰۱ %	۲۶۶,۵۹۶	۰.۴۸ %	۸,۱۷۵,۷۱۷	۱۴.۶۷ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۱۰,۸۶۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۸,۲۶۲	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۶,۰۳۵	۳۸.۹۵ %	۳۴۸,۲۰۶	۰.۶۲ %	۸,۱۶۷,۱۶۶	۱۴.۶۵ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۴۳,۱۳۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۹,۱۷۲	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۶,۵۶۱	۳۸.۸۹ %	۳۴۵,۲۹۵	۰.۶۲ %	۸,۱۵۷,۷۱۵	۱۴.۶۴ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳۳۳,۱۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۰,۰۹۹	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۱۵,۴۸۲	۳۸.۸۴ %	۲۹۲,۲۷۸	۰.۵۳ %	۸,۱۳۸,۷۹۴	۱۴.۶۲ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۳۳,۱۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۱,۰۴۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۱,۳۰۵	۳۸.۸۱ %	۳۰۳,۶۱۲	۰.۵۵ %	۸,۱۳۸,۷۹۴	۱۴.۶۳ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۳۳,۱۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۲,۰۰۷	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۴,۳۱۹	۳۸.۸۲ %	۲۹۷,۶۵۵	۰.۵۴ %	۸,۱۳۸,۷۹۴	۱۴.۶۴ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۷۲,۳۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۲,۹۸۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۲۸,۳۲۶	۳۸.۷۵ %	۲۹۵,۰۱۱	۰.۵۳ %	۸,۱۳۲,۴۹۴	۱۴.۶۴ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۸۲,۸۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۳,۹۸۶	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۳,۶۴۰	۳۸.۵۱ %	۴۲۶,۸۷۸	۰.۷۷ %	۸,۱۲۳,۰۶۲	۱۴.۶۳ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۰,۱۱۵	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۱,۱۸۵	۳۸.۵۲ %	۴۱۹,۳۴۳	۰.۷۶ %	۸,۱۱۸,۸۸۰	۱۴.۶۴ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...59 »