ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۲,۳۵۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۶,۹۷۳	۳۷.۷۴ %	۲۴۳,۷۶۰	۰.۴۵ %	۸,۰۵۱,۵۳۳	۱۴.۷ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۳,۲۶۷	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۳,۱۸۵	۳۷.۷۵ %	۲۴۴,۴۴۲	۰.۴۵ %	۸,۰۳۹,۰۶۴	۱۴.۶۹ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۲۰۱	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۶,۷۰۸	۳۷.۷۶ %	۲۳۹,۳۶۲	۰.۴۴ %	۸,۰۳۹,۰۶۴	۱۴.۷ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۵,۴۹۷	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۳,۹۹۷	۳۷.۷۵ %	۲۳۰,۰۰۳	۰.۴۲ %	۸,۰۳۹,۰۶۴	۱۴.۷ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶,۸۷۵	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۰,۳۹۳	۳۷.۶۳ %	۲۸۱,۵۱۱	۰.۵۱ %	۸,۰۳۴,۹۱۵	۱۴.۶۹ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۹,۱۵۴	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۰,۳۹۳	۳۷.۶۵ %	۲۶۹,۵۵۲	۰.۴۹ %	۸,۰۳۴,۹۱۵	۱۴.۷ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۰,۱۶۰	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۰,۱۱۲	۳۷.۶۳ %	۲۶۷,۶۹۲	۰.۴۹ %	۸,۰۳۰,۷۶۷	۱۴.۶۹ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۵,۴۳۸	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۷,۵۹۰	۳۷.۵۹ %	۲۵۸,۱۵۳	۰.۴۷ %	۸,۰۲۶,۶۲۲	۱۴.۶۷ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶,۴۷۹	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۱,۹۸۴	۳۷.۶۱ %	۲۵۱,۷۶۵	۰.۴۶ %	۸,۰۲۲,۴۸۰	۱۴.۶۷ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶۰۲,۸۱۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۷,۵۳۸	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۲,۹۸۵	۳۷.۶ %	۲۵۸,۶۱۹	۰.۴۷ %	۸,۰۱۸,۳۴۳	۱۴.۶۷ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...59 »