ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۹,۰۳۴	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۳,۳۹۰	۳۶.۶۱ %	۲۹۱,۶۶۴	۰.۵۵ %	۷,۴۷۹,۵۵۲	۱۴.۰۸ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱,۲۵۲	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۵,۲۵۴	۳۶.۶ %	۲۹۸,۱۴۷	۰.۵۶ %	۷,۴۷۵,۷۸۶	۱۴.۰۸ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶۳۰,۳۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۳,۴۸۹	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۱,۰۶۲	۳۶.۵۹ %	۳۰۰,۷۵۲	۰.۵۷ %	۷,۴۷۱,۸۹۸	۱۴.۰۹ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۲۱,۵۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰,۵۱۴	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۳,۹۳۶	۳۶.۶۷ %	۳۳۸,۱۵۸	۰.۶۴ %	۷,۴۶۲,۱۹۹	۱۴.۰۵ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۱۰,۳۴۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۰۱۴	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۴,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۳۲۱,۲۴۱	۰.۶ %	۷,۴۵۸,۲۸۵	۱۴.۰۴ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۰۲,۸۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۵۴۹	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۱,۲۸۰	۳۸ %	۳۱۶,۳۰۱	۰.۵۸ %	۷,۴۴۹,۵۲۸	۱۳.۷۷ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۱۵,۷۰۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۴۱۷	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۲,۴۳۹	۳۶.۴۶ %	۱,۳۸۳,۸۹۶	۲.۶۲ %	۷,۳۸۰,۵۸۱	۱۴ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷,۸۴۵	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۷۷۱	۳۶.۰۳ %	۳۲۰,۰۰۳	۰.۶۱ %	۷,۳۷۴,۸۰۸	۱۴.۰۸ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۹,۹۹۹	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۵۰۱	۳۶.۰۶ %	۳۰۹,۰۱۶	۰.۵۹ %	۷,۳۷۱,۰۶۵	۱۴.۰۸ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۳۵,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۲,۱۷۱	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۴,۵۵۷	۳۶.۰۸ %	۲۹۹,۵۹۳	۰.۵۷ %	۷,۳۶۷,۳۲۵	۱۴.۰۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...59 »