ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۲۹,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۱,۹۴۱	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵,۴۹۷	۳۶.۰۶ %	۳۰۷,۲۶۴	۰.۵۹ %	۷,۳۵۹,۴۱۰	۱۴.۰۸ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۶۱۵,۰۸۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۴,۱۴۸	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۳,۲۵۶	۳۶.۱۹ %	۲۹۶,۳۹۴	۰.۵۷ %	۷,۳۵۳,۶۴۹	۱۴.۰۶ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۱۳,۳۷۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۶,۳۷۳	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۰,۳۵۰	۳۶.۶۹ %	۲۸۸,۶۵۶	۰.۵۵ %	۷,۳۴۴,۷۲۶	۱۳.۹۵ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۶۲۴,۷۳۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۸,۶۱۶	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۷,۵۸۳	۳۸.۶۳ %	۲۹۲,۷۸۲	۰.۵۴ %	۷,۳۳۴,۲۳۲	۱۳.۵ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۳,۱۳۱	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۵,۶۰۱	۳۹.۵۶ %	۲۸۴,۰۷۵	۰.۵۴ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۶,۴۵۷	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳,۸۹۹	۳۹.۵۸ %	۲۷۲,۷۹۰	۰.۵۱ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸۱ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۴۳,۷۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۶۹,۸۰۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۱,۳۵۷	۳۹.۵۹ %	۲۶۲,۳۹۰	۰.۵ %	۷,۳۱۹,۷۸۵	۱۳.۸۲ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۶۲۷,۳۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۳,۱۶۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰,۵۳۸	۳۹.۶۳ %	۲۵۳,۷۵۹	۰.۴۸ %	۷,۳۱۵,۷۳۱	۱۳.۸۲ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۶۱۷,۸۲۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۶,۵۳۸	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۰,۴۴۶	۳۹.۸۹ %	۲۴۲,۰۶۲	۰.۴۶ %	۷,۳۰۸,۹۷۷	۱۳.۷۷ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶۲۰,۶۵۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۸,۷۵۹	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱,۳۸۷	۳۹.۵۱ %	۲۳۲,۵۰۹	۰.۴۴ %	۷,۳۰۰,۱۹۹	۱۳.۸۶ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...59 »