ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۷۶,۴۱۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۴,۴۳۰	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۴,۱۲۱	۳۴.۶۷ %	۲۵۱,۱۰۱	۰.۵۱ %	۷,۵۹۷,۱۲۵	۱۵.۲۹ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۷۲,۶۵۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۶,۹۶۳	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۰,۷۵۶	۳۵.۴۴ %	۲۴۵,۹۳۹	۰.۵۱ %	۶,۵۳۶,۶۶۶	۱۳.۴۵ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۲,۴۰۷	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۲۷۳	۳۵.۵۶ %	۲۳۸,۹۶۵	۰.۴۹ %	۶,۶۳۴,۹۸۸	۱۳.۶ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۴,۹۷۳	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۲۷۳	۳۵.۵۸ %	۲۲۸,۴۶۷	۰.۴۷ %	۶,۶۳۲,۱۶۹	۱۳.۶ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۷,۰۱۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۲۵ %	۲۲۱,۵۸۷	۰.۴۵ %	۶,۶۲۹,۳۵۳	۱۳.۶ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۹,۳۹۱	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۲۷ %	۲۱۱,۰۹۵	۰.۴۳ %	۶,۶۲۶,۵۳۸	۱۳.۶ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۷۹۰	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۱,۸۹۷	۳۵.۳ %	۲۰۰,۷۰۱	۰.۴۱ %	۶,۶۲۳,۷۲۶	۱۳.۶۱ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۸۰,۵۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۴,۲۰۵	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۴,۶۶۵	۳۵.۳ %	۱۹۷,۴۵۵	۰.۴۱ %	۶,۶۲۰,۸۲۵	۱۳.۶۱ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۸۲,۱۶۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۵۶,۶۳۷	۵۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۷,۲۵۷	۳۵.۲۵ %	۱۹۶,۹۱۹	۰.۴۱ %	۶,۵۲۷,۴۰۴	۱۳.۴۸ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۷۹,۳۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۰۸۷	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۰,۶۵۶	۳۵.۱۷ %	۱۹۰,۱۸۷	۰.۳۹ %	۶,۴۳۲,۰۰۰	۱۳.۳۵ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...59 »