صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳۷۹,۳۰۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۱,۵۵۳ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۰,۶۵۶ | ۳۵.۱۹ % | ۱۸۰,۱۲۴ | ۰.۳۷ % | ۶,۴۳۲,۰۰۰ | ۱۳.۳۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳۷۹,۳۰۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۴,۰۳۶ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۴,۰۶۷ | ۳۵.۱۸ % | ۱۸۶,۵۱۸ | ۰.۳۹ % | ۶,۴۳۲,۰۰۰ | ۱۳.۳۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۳۸۹,۰۲۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۶,۵۳۶ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۴,۲۷۷ | ۳۵.۰۷ % | ۱۸۲,۹۷۶ | ۰.۳۸ % | ۶,۳۷۸,۵۳۱ | ۱۳.۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۳۸۳,۱۹۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۹,۰۵۳ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۵,۶۸۰ | ۳۴.۹۶ % | ۲۴۱,۴۲۴ | ۰.۵ % | ۶,۳۵۶,۸۵۰ | ۱۳.۲۷ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳۸۳,۱۹۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۱,۵۸۷ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۵,۶۸۰ | ۳۴.۹۸ % | ۲۳۱,۴۳۴ | ۰.۴۸ % | ۶,۳۵۴,۰۵۸ | ۱۳.۲۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳۸۳,۱۹۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۴,۱۳۸ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۶,۱۱۸ | ۳۴.۹ % | ۲۷۰,۹۲۸ | ۰.۵۷ % | ۶,۳۵۱,۲۶۹ | ۱۳.۲۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳۸۳,۱۹۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۵,۰۳۶ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۶,۱۱۸ | ۳۴.۹۳ % | ۲۶۰,۸۹۷ | ۰.۵۵ % | ۶,۳۴۸,۴۸۲ | ۱۳.۲۸ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۸۳,۱۹۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۱,۵۰۹ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۶,۷۳۵ | ۳۴.۸۳ % | ۳۰۵,۲۱۳ | ۰.۶۴ % | ۶,۳۴۵,۶۹۷ | ۱۳.۲۹ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۸۳,۱۹۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۱,۸۸۹ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۷,۹۶۰ | ۳۴.۸۳ % | ۳۰۳,۲۸۷ | ۰.۶۴ % | ۶,۳۴۲,۹۱۵ | ۱۳.۲۹ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳۸۳,۱۹۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۴,۵۰۶ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۱,۴۸۴ | ۳۴.۷۱ % | ۲۹۳,۶۹۹ | ۰.۶۲ % | ۶,۳۴۰,۰۴۲ | ۱۳.۳۲ % |