ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۳۱,۶۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۷,۳۶۶	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۱,۶۲۴	۳۷.۶۴ %	۲۶۶,۹۱۷	۰.۵۴ %	۶,۹۳۷,۵۱۱	۱۴.۱ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۰,۸۵۰	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۹,۰۷۰	۳۷.۹۲ %	۲۵۸,۰۷۱	۰.۵۲ %	۶,۸۳۵,۵۸۷	۱۳.۸۹ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴,۳۵۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۹,۹۱۶	۳۷.۹۳ %	۲۵۵,۴۴۳	۰.۵۲ %	۶,۸۳۲,۳۵۸	۱۳.۸۹ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۷,۸۶۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۹,۹۱۶	۳۷.۹۵ %	۲۴۳,۹۰۸	۰.۵ %	۶,۸۲۹,۱۲۹	۱۳.۸۹ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۴۴,۹۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۷۱,۳۹۹	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰,۳۷۹	۳۷.۹۲ %	۲۶۱,۶۳۹	۰.۵۳ %	۶,۸۲۵,۹۰۱	۱۳.۸۹ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸۵۸,۳۰۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۴,۹۴۸	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۵,۵۴۲	۳۸.۷ %	۲۵۰,۶۹۷	۰.۵ %	۶,۸۴۶,۲۱۲	۱۳.۷۵ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸۵۸,۳۰۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۸,۵۱۳	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۵,۵۴۲	۳۸.۷۳ %	۲۳۸,۷۳۶	۰.۴۸ %	۶,۸۴۲,۹۸۳	۱۳.۷۶ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۷۹,۵۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۲,۰۹۴	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۳,۷۳۵	۳۸.۷۴ %	۲۲۸,۶۰۰	۰.۴۶ %	۶,۸۲۶,۵۱۶	۱۳.۷۳ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۷۹,۵۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۵,۶۹۱	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۲,۰۳۰	۳۸.۷۷ %	۲۱۶,۶۶۸	۰.۴۴ %	۶,۸۲۳,۵۵۷	۱۳.۷۳ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۷۹,۵۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۹,۳۰۴	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۹,۲۴۴	۳۸.۷۹ %	۲۰۴,۱۵۱	۰.۴۱ %	۶,۸۲۰,۳۲۸	۱۳.۷۴ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...59 »