ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۰۰,۶۵۱	۱.۸۵ %	۷۱,۲۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۷,۲۶۰	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۰,۵۱۸	۴۱.۷۴ %	۶۳,۴۴۳	۰.۱۳ %	۶,۷۶۳,۵۹۰	۱۳.۹۳ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۱۵,۵۷۶	۲.۰۴ %	۷۱,۶۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۱,۴۷۶	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۷۷۳	۳۶.۴۷ %	۲۲۰,۹۱۷	۰.۴۹ %	۶,۷۷۱,۱۳۹	۱۵.۱۲ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۰۳,۶۴۱	۲.۰۲ %	۷۲,۲۷۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۵,۷۰۸	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۶۰۹	۳۶.۵ %	۲۰۷,۹۹۰	۰.۴۶ %	۶,۷۶۴,۱۴۴	۱۵.۱۲ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۰۳,۶۴۱	۲.۰۲ %	۷۲,۲۷۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۹,۹۵۷	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۶۰۹	۳۶.۵۳ %	۱۹۴,۹۱۳	۰.۴۴ %	۶,۷۶۱,۱۸۵	۱۵.۱۲ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۰۳,۶۴۱	۲.۰۳ %	۷۲,۲۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۴,۲۲۱	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۴,۲۳۵	۳۶.۱۷ %	۱۸۱,۸۴۵	۰.۴۱ %	۶,۷۵۷,۹۵۶	۱۵.۲۲ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹۵۴,۱۳۶	۲.۲۳ %	۷۳,۰۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۸,۵۰۲	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۹,۵۷۷	۳۳.۷۸ %	۱۸۹,۷۶۰	۰.۴۴ %	۶,۷۲۸,۹۴۴	۱۵.۷۱ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹۳۴,۵۵۲	۲.۲ %	۷۲,۴۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۲,۸۱۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۶,۶۰۰	۳۳.۴۹ %	۱۷۸,۱۰۵	۰.۴۲ %	۶,۷۰۱,۴۷۳	۱۵.۷۵ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۵۳,۲۳۵	۲.۳۷ %	۷۴,۸۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۵,۷۱۵	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۸,۶۸۲	۲۹.۷۶ %	۲۲۹,۸۹۵	۰.۵۷ %	۶,۷۱۵,۵۹۶	۱۶.۶۹ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۴۱,۹۵۱	۲.۲۶ %	۷۵,۷۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۰,۹۸۳	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۵,۲۹۷	۳۲.۰۲ %	۳۳۵,۳۴۳	۰.۸ %	۶,۶۹۹,۳۱۷	۱۶.۰۷ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۹۴۸,۴۳۰	۲.۲۹ %	۷۷,۰۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۶,۲۶۱	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۹,۱۲۱	۳۱.۹۴ %	۲۴۶,۷۷۷	۰.۵۹ %	۶,۶۹۹,۰۹۲	۱۶.۱۵ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...59 »