ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۵۹۲,۰۳۴	۱.۶۹ %	۹,۱۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۹,۶۲۴	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۵,۴۷۳	۳۸.۲۶ %	۲۳۷,۶۱۳	۰.۶۸ %	۵,۳۰۶,۲۹۲	۱۵.۱۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۵۹۵,۱۶۰	۱.۷ %	۹,۵۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۶,۵۳۶	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۸,۲۸۷	۳۸.۱۱ %	۲۲۹,۶۸۴	۰.۶۵ %	۵,۳۰۱,۶۹۸	۱۵.۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵۷۷,۴۴۹	۱.۶۵ %	۹,۲۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۶,۲۷۲	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۷,۵۰۰	۳۷.۲۲ %	۵۵۳,۷۱۰	۱.۵۸ %	۵,۳۰۹,۵۴۵	۱۵.۱۳ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۵۶۱,۸۹۸	۱.۶ %	۹,۱۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۶,۰۲۴	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۷,۵۰۰	۳۷.۲۶ %	۱,۰۴۵,۲۱۸	۲.۹۸ %	۴,۸۰۸,۹۱۳	۱۳.۷۲ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۵۴۷,۶۸۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۵,۷۸۷	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۰,۲۵۶	۳۸.۷۲ %	۲۱۱,۵۸۷	۰.۶ %	۵,۱۳۲,۶۱۲	۱۴.۶۷ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵۴۷,۶۸۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۵,۵۶۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۰,۲۵۶	۳۸.۷۴ %	۲۰۲,۳۹۹	۰.۵۸ %	۵,۱۳۰,۰۵۴	۱۴.۶۷ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۴۷,۶۸۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۳,۹۸۶	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۱,۵۸۵	۳۸.۶۸ %	۱۹۳,۴۵۶	۰.۵۵ %	۵,۱۳۰,۰۵۴	۱۴.۶۸ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۴۹۲,۹۹۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۳,۷۵۰	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۶۶ %	۲۰۹,۷۳۹	۰.۶ %	۵,۱۵۳,۷۸۷	۱۴.۷۶ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۴۲۱,۲۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۳,۵۲۵	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۷ %	۱۹۹,۷۰۸	۰.۵۷ %	۵,۲۰۹,۳۱۲	۱۴.۹۴ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۴۱۴,۶۰۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۳,۳۱۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۵۰۹	۳۸.۷۵ %	۱۹۰,۵۲۰	۰.۵۵ %	۵,۱۹۴,۴۶۰	۱۴.۹۱ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...59 »