صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۲۵۶,۶۱۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۹,۹۸۱ | ۳۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۶,۷۱۶ | ۵۶.۱۸ % | ۸۹,۷۰۴ | ۰.۲۶ % | ۳,۶۳۱,۸۵۲ | ۱۰.۶۳ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۲۵۶,۶۱۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۳,۰۶۱ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۶,۷۱۶ | ۵۶.۲ % | ۸۴,۴۱۹ | ۰.۲۵ % | ۳,۶۲۹,۰۶۱ | ۱۰.۶۳ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲۵۳,۹۱۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۶,۱۴۲ | ۳۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۶,۷۱۶ | ۵۶.۲۵ % | ۶۹,۶۷۴ | ۰.۲ % | ۳,۶۲۳,۹۱۲ | ۱۰.۶۲ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲۵۷,۴۴۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۹,۲۳۱ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۷,۹۱۶ | ۵۶.۴۱ % | ۶۲,۷۶۸ | ۰.۱۸ % | ۳,۶۱۹,۹۸۵ | ۱۰.۵۸ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۲۵۳,۲۷۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۲,۳۳۷ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۴,۸۱۴ | ۵۶.۳۸ % | ۷۰,۶۰۶ | ۰.۲۱ % | ۳,۶۳۳,۶۶۱ | ۱۰.۶۲ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲۵۷,۵۲۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۵,۴۴۳ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲,۹۷۴ | ۵۶.۴۲ % | ۵۲,۱۶۱ | ۰.۱۵ % | ۳,۶۳۹,۴۵۸ | ۱۰.۶۴ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۶۴,۳۰۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۸,۵۶۷ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲,۹۷۴ | ۵۶.۴۴ % | ۴۶,۹۱۰ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۲۸,۵۶۶ | ۱۰.۶۲ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۶۴,۳۰۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۱,۶۹۲ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲,۹۷۴ | ۵۶.۴۶ % | ۴۱,۶۶۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۶۲۸,۵۶۶ | ۱۰.۶۲ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۶۴,۳۰۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۴,۸۲۵ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۰,۵۴۳ | ۵۶.۴۶ % | ۳۶,۴۲۶ | ۰.۱۱ % | ۳,۶۲۶,۰۰۷ | ۱۰.۶۲ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲۵۲,۴۵۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۰,۵۳۴ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۰,۵۴۳ | ۵۶.۵۲ % | ۳۱,۳۳۹ | ۰.۰۹ % | ۳,۶۲۰,۷۲۳ | ۱۰.۶۲ % |