صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۷۰,۴۰۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۷,۶۳۴ | ۸۸.۵۹ % | ۲۰۶,۸۶۰ | ۰.۶۱ % | ۳,۵۱۹,۰۸۲ | ۱۰.۳ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۶۹,۵۲۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۳,۹۴۷ | ۸۸.۵۷ % | ۲۰۶,۳۲۹ | ۰.۶ % | ۳,۵۲۸,۶۷۰ | ۱۰.۳۳ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۵۰,۵۷۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۳,۶۷۵ | ۸۸.۵۷ % | ۲,۱۱۹,۴۸۳ | ۶.۲ % | ۱,۵۳۵,۲۰۷ | ۴.۴۹ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۵۱,۷۹۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۹,۰۰۱ | ۹۴.۴۷ % | ۱۱۵,۵۳۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۵۲۱,۴۸۱ | ۴.۴۶ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲۵۰,۱۹۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۲,۶۱۹ | ۹۴.۵۶ % | ۱۱۰,۵۸۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۱۳,۶۹۴ | ۴.۴ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲۵۰,۱۹۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۳,۸۸۱ | ۹۴.۵۴ % | ۱۱۴,۷۷۳ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۱۳,۶۹۴ | ۴.۴ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲۵۰,۱۹۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۳,۸۸۱ | ۹۴.۵۵ % | ۱۱۰,۲۸۳ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۱۳,۶۹۴ | ۴.۴ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲۴۹,۱۹۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۶۲,۶۲۷ | ۹۵.۴۱ % | ۱۰۵,۷۴۱ | ۰.۳۱ % | ۱,۲۲۱,۵۴۵ | ۳.۵۶ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲۱۹,۴۷۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۶۶,۰۴۵ | ۹۶.۱۲ % | ۱۰۱,۲۰۶ | ۰.۳ % | ۱,۰۰۳,۲۹۳ | ۲.۹۴ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۱۸,۹۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۱,۷۲۲ | ۹۶.۱۲ % | ۹۶,۶۷۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۰۲,۵۱۳ | ۲.۹۵ % |