صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۵۰,۲۳۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۸,۵۸۳ | ۹۹.۳۸ % | ۱۰۵,۰۴۰ | ۰.۳۱ % | ۵۲,۵۰۱ | ۰.۱۶ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۴۹,۸۰۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۰,۶۲۳ | ۹۹.۳۹ % | ۹۸,۲۴۷ | ۰.۳ % | ۵۲,۸۶۵ | ۰.۱۶ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۵۱,۱۴۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۲,۹۸۳ | ۹۹.۴ % | ۹۲,۱۸۵ | ۰.۲۸ % | ۵۳,۸۴۸ | ۰.۱۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۵۱,۱۴۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۲,۹۸۳ | ۹۹.۴۲ % | ۸۵,۷۴۷ | ۰.۲۶ % | ۵۳,۸۴۸ | ۰.۱۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۵۱,۱۴۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۹,۱۹۶ | ۹۹.۴۲ % | ۸۳,۰۹۸ | ۰.۲۵ % | ۵۳,۸۴۸ | ۰.۱۶ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۵۱,۱۴۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۹,۱۹۶ | ۹۹.۴۴ % | ۷۶,۶۷۵ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۸۴۸ | ۰.۱۶ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۵۰,۲۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۹,۸۴۷ | ۹۹.۴۳ % | ۸۲,۷۰۹ | ۰.۲۵ % | ۵۴,۰۰۴ | ۰.۱۶ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۵۰,۲۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۹,۸۴۷ | ۹۹.۴۵ % | ۷۶,۲۵۷ | ۰.۲۳ % | ۵۴,۰۰۴ | ۰.۱۶ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۳,۶۲۱ | ۹۹.۶۲ % | ۶۹,۸۹۴ | ۰.۲۲ % | ۵۴,۱۸۱ | ۰.۱۷ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۴,۳۵۳ | ۹۹.۷۷ % | ۷۲,۹۲۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |