ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۱۱ %	۱۷۳,۴۹۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۱۶ %	۱۶۴,۰۲۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۲ %	۱۵۵,۰۶۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۲۵ %	۱۴۵,۶۲۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۳ %	۱۳۶,۲۰۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۳۵ %	۱۲۶,۷۹۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۳۹ %	۱۱۷,۵۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۶,۱۰۷	۹۹.۴۴ %	۱۰۸,۴۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۰۸۷	۹۹.۴۸ %	۹۹,۱۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۹,۰۸۷	۹۹.۵۳ %	۹۰,۰۸۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58 59 »