صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۰۲,۶۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶,۱۱۶ | ۹۹.۰۵ % | ۱۶۳,۹۳۴ | ۰.۴۹ % | ۵۲,۶۸۹ | ۰.۱۶ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۹۶,۹۶۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۴,۸۴۱ | ۹۹.۰۹ % | ۱۵۵,۷۶۰ | ۰.۴۶ % | ۵۲,۶۶۸ | ۰.۱۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۸۶,۹۹۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۴,۸۴۱ | ۹۹.۱۴ % | ۱۴۸,۵۵۲ | ۰.۴۴ % | ۵۲,۲۶۸ | ۰.۱۶ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۷۷,۱۵۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۹,۵۶۹ | ۱۰۰.۱۳ % | -۱۷۳,۵۵۰ | -۰.۵۲ % | ۵۲,۱۴۳ | ۰.۱۶ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۷۸,۰۶۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۸۴,۹۰۴ | ۹۹.۲ % | ۱۳۸,۵۳۰ | ۰.۴۱ % | ۵۱,۹۸۲ | ۰.۱۵ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۷۹,۰۴۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۸۰,۴۸۹ | ۹۹.۲۱ % | ۱۳۵,۹۰۲ | ۰.۴ % | ۵۲,۳۴۵ | ۰.۱۶ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۷۹,۰۴۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۸۰,۴۸۹ | ۹۹.۲۳ % | ۱۲۸,۷۳۶ | ۰.۳۸ % | ۵۲,۳۴۵ | ۰.۱۶ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۷۹,۰۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۸۰,۴۸۹ | ۹۹.۲۵ % | ۱۲۱,۵۸۱ | ۰.۳۶ % | ۵۲,۳۴۵ | ۰.۱۶ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۵۳,۵۷۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۷,۴۹۰ | ۹۹.۳۳ % | ۱۱۹,۲۶۲ | ۰.۳۵ % | ۵۲,۵۰۷ | ۰.۱۶ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۵۱,۶۶۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۷,۴۹۰ | ۹۹.۳۶ % | ۱۱۲,۱۲۶ | ۰.۳۳ % | ۵۲,۷۰۴ | ۰.۱۶ % |