ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۳۷,۸۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۱,۳۹۶	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۸,۵۳۴	۵۷.۲۱ %	۳۰,۱۰۹	۰.۰۹ %	۳,۵۷۷,۳۲۷	۱۰.۴۲ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۳۷,۸۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۵,۰۸۶	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۸,۵۳۴	۵۷.۲۳ %	۲۷,۹۵۵	۰.۰۸ %	۳,۵۷۴,۷۶۸	۱۰.۴۱ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۳۷,۸۶۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۸,۷۸۵	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۸,۹۲۹	۵۷.۲۲ %	۳۵,۴۰۷	۰.۱ %	۳,۵۷۲,۲۱۰	۱۰.۴۱ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۴,۱۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۲,۴۹۳	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷,۸۱۷,۶۹۶	۶۵.۴۳ %	۸۰,۰۱۵	۰.۱۹ %	۳,۵۶۳,۷۲۹	۸.۳۸ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۲۵,۸۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۳۷۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۸,۸۴۶	۸۱.۲ %	۷۶,۲۴۵	۰.۲۲ %	۳,۵۶۴,۵۷۱	۱۰.۳۹ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۱۳,۳۶۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۷۹۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۷,۹۲۴	۸۱.۲۴ %	۸۳,۸۲۶	۰.۲۴ %	۳,۵۵۱,۱۳۴	۱۰.۳۶ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۷۸,۶۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹,۲۰۵	۷ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۸,۲۱۷	۸۲.۵۴ %	۱۴۱,۰۳۴	۰.۳۸ %	۳,۵۳۰,۴۱۹	۹.۵۹ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۷۲,۰۱۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۸,۲۱۷	۸۸.۷۹ %	۱۳۶,۵۰۸	۰.۴ %	۳,۵۲۸,۱۵۷	۱۰.۳۱ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۷۲,۰۱۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۰,۳۷۲	۸۸.۷۹ %	۱۳۲,۲۸۷	۰.۳۹ %	۳,۵۲۸,۱۵۷	۱۰.۳۲ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۷۲,۰۱۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۰,۳۷۲	۸۸.۸ %	۱۲۸,۲۱۶	۰.۳۸ %	۳,۵۲۵,۵۹۸	۱۰.۳۲ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...59 »