صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۴۸,۲۳۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۱,۱۲۶ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۰,۹۵۰ | ۵۶.۴۶ % | ۵۷,۷۹۶ | ۰.۱۷ % | ۳,۶۱۱,۴۶۷ | ۱۰.۶ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۲۴۵,۰۹۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۴,۲۸۷ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۰,۹۵۰ | ۵۶.۵۱ % | ۲۴,۲۵۶ | ۰.۰۷ % | ۳,۶۲۶,۴۱۱ | ۱۰.۶۵ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۲۳۸,۴۴۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۷,۴۶۴ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۱,۵۲۸ | ۵۶.۵۹ % | ۲۱,۹۲۹ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۹۹,۴۴۲ | ۱۰.۵۸ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۲۳۰,۷۵۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۰,۶۴۱ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۱,۵۲۸ | ۵۶.۵۶ % | ۱۰,۷۹۲ | ۰.۰۳ % | ۳,۶۴۰,۸۰۷ | ۱۰.۷ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۲۳۰,۷۵۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۳,۸۲۸ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۱,۵۲۸ | ۵۶.۵۸ % | ۸,۷۷۵ | ۰.۰۳ % | ۳,۶۳۸,۴۸۲ | ۱۰.۶۹ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۲۳۰,۷۵۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۷,۰۳۰ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۱,۵۲۸ | ۵۶.۶ % | ۶,۷۵۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۶۳۵,۶۹۱ | ۱۰.۶۹ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۲۳۵,۷۸۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۰,۲۳۵ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۷,۲۷۶ | ۵۶.۶۳ % | ۸,۴۱۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۶۱۶,۵۸۲ | ۱۰.۶۴ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲۳۹,۹۹۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۳,۴۴۹ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۱,۷۷۹ | ۵۷.۲۸ % | ۸,۷۸۱ | ۰.۰۳ % | ۳,۶۰۴,۳۸۰ | ۱۰.۴۶ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۳۷,۸۱۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۶,۶۷۷ | ۳۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۶,۰۲۹ | ۵۷.۲۳ % | ۳۴,۴۲۲ | ۰.۱ % | ۳,۶۰۱,۴۶۴ | ۱۰.۴۵ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۴۳,۱۲۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۹,۹۰۸ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۷,۹۵۶ | ۵۷.۱۴ % | ۳۲,۲۶۵ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۹۵,۲۳۷ | ۱۰.۴۶ % |