صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲۸۴,۷۴۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۱,۸۱۵ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۹,۶۲۴ | ۳۹.۷۳ % | ۹۰,۹۵۰ | ۰.۲۶ % | ۵,۱۶۶,۰۹۵ | ۱۴.۸۵ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۷۹,۸۵۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۲,۳۹۷ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۸,۹۶۸ | ۳۹.۴۷ % | ۱۸۲,۲۲۱ | ۰.۵۲ % | ۵,۱۵۰,۴۱۳ | ۱۴.۸۲ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۷۸,۹۳۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۱,۹۸۵ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۸,۹۶۸ | ۳۹.۴۹ % | ۱۷۸,۹۲۶ | ۰.۵۲ % | ۵,۱۵۲,۴۱۱ | ۱۴.۸۳ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۷۷,۱۳۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۱,۵۸۳ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۸,۹۶۸ | ۳۹.۵۳ % | ۱۶۳,۵۵۸ | ۰.۴۷ % | ۵,۱۴۵,۱۴۳ | ۱۴.۸۲ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۸۷,۹۸۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۸,۸۹۸ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۸,۹۶۸ | ۳۹.۵۶ % | ۱۵۸,۳۰۶ | ۰.۴۶ % | ۵,۱۳۲,۶۴۱ | ۱۴.۸ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۹۷,۲۲۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۸,۴۰۲ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۰,۸۱۷ | ۳۹.۶۹ % | ۱۴۷,۴۳۰ | ۰.۴۲ % | ۵,۰۸۹,۸۹۳ | ۱۴.۶۷ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۹۷,۲۲۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۱۰۴ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۰,۸۱۷ | ۳۹.۷۱ % | ۱۴۰,۷۳۶ | ۰.۴۱ % | ۵,۰۸۹,۸۹۳ | ۱۴.۶۸ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۹۷,۲۲۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۹,۸۱۹ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۳,۵۹۲ | ۳۹.۶۵ % | ۱۶۱,۲۳۲ | ۰.۴۷ % | ۵,۰۸۷,۳۳۴ | ۱۴.۶۸ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳۰۱,۰۴۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۶,۵۵۸ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۳,۰۲۰ | ۳۹.۱۵ % | ۱۵۳,۷۱۸ | ۰.۴۴ % | ۵,۰۸۵,۳۸۸ | ۱۴.۷ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۳۰۶,۲۱۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۲,۰۵۸ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۳,۰۱۹ | ۳۹.۲ % | ۱۴۵,۰۱۶ | ۰.۴۲ % | ۵,۰۷۱,۴۷۲ | ۱۴.۶۸ % |