صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶,۲۷۵ | ۹۹.۳۹ % | ۱۰۳,۷۲۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۰۴۳ | ۹۹.۰۸ % | ۹۵,۴۶۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۵۹۳ | ۹۹.۱۶ % | ۸۶,۶۷۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۵۹۳ | ۹۹.۲۴ % | ۷۸,۴۳۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۵۹۳ | ۹۹.۳۲ % | ۷۰,۲۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۵۹۳ | ۹۹.۴ % | ۶۲,۰۰۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۵۹۳ | ۹۹.۴۸ % | ۵۳,۸۱۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۵۹۴ | ۹۹.۵۶ % | ۴۵,۷۰۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱,۵۹۴ | ۹۹.۶۴ % | ۳۷,۵۰۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۱,۳۵۶ | ۹۹.۴۳ % | ۵۸,۸۸۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |