صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳۹۷,۷۳۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۲,۶۷۹ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۷,۱۹۸ | ۳۶.۱۸ % | ۳۳۲,۳۶۲ | ۰.۶۶ % | ۷,۶۸۳,۵۴۸ | ۱۵.۲۳ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۴۱۳,۱۷۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۵,۳۰۶ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۹,۰۳۸ | ۳۵.۸۴ % | ۴۵۷,۳۷۰ | ۰.۹۱ % | ۷,۶۶۰,۶۰۴ | ۱۵.۲۱ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۶۳۰,۸۸۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۸,۲۰۳ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۸,۷۶۸ | ۳۵.۳۳ % | ۲۲۵,۳۰۴ | ۰.۴۵ % | ۷,۶۳۴,۹۰۶ | ۱۵.۳۱ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۶۲۷,۶۱۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۱,۱۱۷ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۷,۵۰۴ | ۳۶.۷۵ % | ۲۵۷,۴۸۱ | ۰.۵۱ % | ۷,۴۰۴,۱۴۶ | ۱۴.۶۲ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸۴۴,۳۳۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۷,۲۷۸ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۳,۸۳۷ | ۳۷.۷۱ % | ۲۴۵,۹۵۵ | ۰.۵ % | ۶,۹۹۷,۴۵۰ | ۱۴.۱۷ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸۴۴,۳۳۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۶۰,۸۴۰ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۳,۳۸۰ | ۳۷.۶۱ % | ۲۹۴,۸۵۶ | ۰.۶ % | ۶,۹۹۴,۲۲۲ | ۱۴.۱۷ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸۴۴,۳۳۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۴۴,۴۱۷ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۳,۳۸۰ | ۳۷.۶۳ % | ۲۸۳,۶۴۹ | ۰.۵۸ % | ۶,۹۹۰,۷۲۴ | ۱۴.۱۷ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸۵۱,۹۹۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۸,۰۱۱ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۳,۶۷۱ | ۳۷.۶۳ % | ۳۱۴,۰۴۳ | ۰.۶۴ % | ۶,۹۷۶,۴۶۰ | ۱۴.۱۴ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۳۲,۱۲۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۱,۸۳۹ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۳,۲۹۱ | ۳۷.۵ % | ۳۰۴,۷۵۵ | ۰.۶۲ % | ۶,۹۴۲,۴۴۰ | ۱۴.۰۹ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸۲۶,۹۵۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۹۵,۲۹۱ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۹,۸۳۱ | ۳۷.۳۵ % | ۲۷۶,۸۱۰ | ۰.۵۶ % | ۶,۹۳۲,۴۹۴ | ۱۴.۱۳ % |