صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۶۰۲,۸۱۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۸,۶۱۴ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۱,۹۱۴ | ۳۷.۶ % | ۲۵۷,۸۰۲ | ۰.۴۷ % | ۸,۰۱۴,۲۰۹ | ۱۴.۶۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۶۰۲,۸۱۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۹,۷۰۸ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۱,۱۸۱ | ۳۷.۳۲ % | ۲۵۶,۶۸۵ | ۰.۴۷ % | ۷,۹۹۳,۳۱۹ | ۱۴.۷۲ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۶۰۲,۸۱۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۰,۸۲۰ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۴,۸۳۵ | ۳۷.۲۸ % | ۲۶۲,۳۱۴ | ۰.۴۸ % | ۷,۹۹۳,۳۱۹ | ۱۴.۷۴ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۶۰۲,۸۱۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۱,۹۴۹ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۱,۲۱۰ | ۳۷.۳ % | ۲۵۴,۳۴۹ | ۰.۴۷ % | ۷,۹۹۳,۳۱۹ | ۱۴.۷۴ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۶۰۲,۸۱۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۱,۹۶۷ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۲,۳۰۳ | ۳۷.۲۷ % | ۲۴۲,۷۴۸ | ۰.۴۵ % | ۷,۹۹۳,۳۱۹ | ۱۴.۷۵ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۶۱۹,۴۹۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۳,۰۹۶ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۱,۵۰۱ | ۳۷.۰۱ % | ۲۶۷,۴۳۰ | ۰.۵ % | ۷,۹۸۵,۰۲۶ | ۱۴.۷۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۶۰۲,۵۵۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۴,۲۴۲ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۷,۲۱۹ | ۳۶.۲ % | ۲۸۲,۵۸۲ | ۰.۵۳ % | ۷,۹۷۷,۶۴۳ | ۱۴.۹۸ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۶۱۷,۶۴۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۵,۴۰۵ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۰,۸۸۵ | ۳۵.۷۹ % | ۵,۲۸۳,۱۱۲ | ۹.۹۹ % | ۲,۹۷۴,۵۰۷ | ۵.۶۲ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۶۲۲,۴۶۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۱,۶۶۸ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۵,۵۰۳ | ۳۶.۵ % | ۳۰۸,۳۶۳ | ۰.۵۸ % | ۷,۶۳۵,۷۲۱ | ۱۴.۴۱ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۶۳۸,۴۲۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۴,۱۱۶ | ۴۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۱,۱۸۵ | ۳۶.۲۵ % | ۳۱۱,۲۸۰ | ۰.۵۹ % | ۷,۶۱۸,۱۹۶ | ۱۴.۴۴ % |