صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۶۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۶۱۷,۵۳۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۳,۷۵۴ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۴,۷۲۲ | ۳۵.۶۹ % | ۲۳۳,۱۵۲ | ۰.۴۴ % | ۷,۵۷۰,۳۶۶ | ۱۴.۴۲ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۶۰۲,۳۷۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۵,۳۳۲ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۰,۰۸۴ | ۳۵.۷۲ % | ۲۱۷,۶۵۶ | ۰.۴۲ % | ۷,۵۶۳,۴۳۳ | ۱۴.۴۲ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۶۲۲,۳۰۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۹,۰۱۷ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۱۰,۱۴۵ | ۳۶.۰۷ % | ۲۰۶,۱۴۹ | ۰.۳۹ % | ۷,۵۵۶,۳۷۷ | ۱۴.۳۴ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶۱۹,۳۶۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۱,۲۸۰ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۵۶,۸۰۳ | ۳۵.۸۸ % | ۲۳۸,۱۵۷ | ۰.۴۵ % | ۷,۵۴۹,۴۵۰ | ۱۴.۳۶ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۶۱۹,۳۶۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۳,۵۶۰ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۵۴,۰۹۱ | ۳۵.۹ % | ۲۲۹,۶۴۰ | ۰.۴۴ % | ۷,۵۴۵,۶۶۳ | ۱۴.۳۷ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶۱۹,۳۶۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۵,۸۵۷ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۴,۱۶۲ | ۳۵.۷۷ % | ۲۹۸,۳۲۲ | ۰.۵۷ % | ۷,۵۴۱,۸۷۹ | ۱۴.۳۷ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵۹۷,۶۳۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۵,۸۸۱ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۸,۴۹۸ | ۳۶.۳۴ % | ۲۹۷,۷۱۹ | ۰.۵۶ % | ۷,۵۳۳,۹۱۶ | ۱۴.۲ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۶۱۴,۵۲۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۸,۰۲۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۴,۸۵۴ | ۳۶.۲۸ % | ۳۱۱,۳۹۵ | ۰.۵۹ % | ۷,۵۲۷,۰۰۱ | ۱۴.۲ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۶۴۳,۹۴۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۴,۶۵۰ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۲,۱۲۷ | ۳۶.۳ % | ۳۶۹,۱۸۵ | ۰.۷ % | ۷,۴۳۰,۴۲۴ | ۱۴.۰۲ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۶۵۰,۰۹۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۶,۸۳۳ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۳,۰۷۰ | ۳۶.۶ % | ۲۸۳,۹۰۷ | ۰.۵۳ % | ۷,۴۸۷,۱۴۲ | ۱۴.۰۸ % |