ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۵۱,۷۶۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۷,۷۳۸	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۳۱,۳۴۵,۶۸۷	۵۱.۵۱ %	۱۹۸,۹۳۲	۰.۳۳ %	۸,۱۰۳,۹۵۵	۱۳.۳۲ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۵۱,۷۶۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴,۴۰۷	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳۱,۰۷۲,۳۸۹	۵۱.۰۸ %	۱۸۹,۰۳۸	۰.۳۱ %	۸,۱۰۳,۹۵۵	۱۳.۳۲ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۹,۹۴۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۷,۷۹۴	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۱,۰۶۳,۲۵۶	۵۱.۲۹ %	۱۸۹,۳۹۸	۰.۳۱ %	۷,۸۶۳,۷۰۷	۱۲.۹۸ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۵۱,۱۹۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۱,۱۹۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۵,۷۳۷	۵۰.۳۴ %	۱۷۳,۵۶۸	۰.۲۹ %	۷,۸۵۶,۰۳۲	۱۳.۲۴ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۵۰,۸۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۴,۰۶۸	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸,۴۰۷,۶۹۲	۴۸.۳۲ %	۱,۱۲۱,۳۷۱	۱.۹۱ %	۷,۸۴۵,۷۱۹	۱۳.۳۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۴۵,۲۸۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۶,۹۸۶	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۶,۴۹۶	۴۲.۸ %	۳,۴۰۱,۲۴۵	۵.۷۹ %	۷,۸۴۱,۳۴۸	۱۳.۳۴ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۴۴,۳۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۹,۵۵۰	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۴,۶۱۵	۴۲.۷ %	۱۶۳,۴۰۹	۰.۲۸ %	۷,۸۳۳,۷۶۴	۱۳.۳۶ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۴۴,۳۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۰,۵۳۸	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۲,۵۶۵	۴۲.۷ %	۱۵۸,۸۴۹	۰.۲۷ %	۷,۸۲۴,۷۹۸	۱۳.۳۵ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۴,۳۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۱,۵۴۴	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۲,۵۶۵	۴۲.۷۲ %	۱۵۱,۳۶۰	۰.۲۶ %	۷,۸۲۴,۷۹۸	۱۳.۳۶ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۶,۷۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۲,۵۶۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۹,۱۹۵	۴۲.۴۳ %	۱۴۴,۷۹۷	۰.۲۵ %	۷,۷۱۸,۹۹۵	۱۳.۳ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...52 »