ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۴۳,۱۳۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۹,۱۷۲	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۶,۵۶۱	۳۸.۸۹ %	۳۴۵,۲۹۵	۰.۶۲ %	۸,۱۵۷,۷۱۵	۱۴.۶۴ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳۳۳,۱۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۰,۰۹۹	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۱۵,۴۸۲	۳۸.۸۴ %	۲۹۲,۲۷۸	۰.۵۳ %	۸,۱۳۸,۷۹۴	۱۴.۶۲ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۳۳,۱۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۱,۰۴۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۱,۳۰۵	۳۸.۸۱ %	۳۰۳,۶۱۲	۰.۵۵ %	۸,۱۳۸,۷۹۴	۱۴.۶۳ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۳۳,۱۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۲,۰۰۷	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۴,۳۱۹	۳۸.۸۲ %	۲۹۷,۶۵۵	۰.۵۴ %	۸,۱۳۸,۷۹۴	۱۴.۶۴ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۷۲,۳۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۲,۹۸۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۲۸,۳۲۶	۳۸.۷۵ %	۲۹۵,۰۱۱	۰.۵۳ %	۸,۱۳۲,۴۹۴	۱۴.۶۴ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۸۲,۸۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۳,۹۸۶	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۳,۶۴۰	۳۸.۵۱ %	۴۲۶,۸۷۸	۰.۷۷ %	۸,۱۲۳,۰۶۲	۱۴.۶۳ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۰,۱۱۵	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۱,۱۸۵	۳۸.۵۲ %	۴۱۹,۳۴۳	۰.۷۶ %	۸,۱۱۸,۸۸۰	۱۴.۶۴ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۱,۱۵۲	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۱,۱۸۵	۳۸.۵۵ %	۴۰۶,۷۶۶	۰.۷۳ %	۸,۱۱۴,۶۷۸	۱۴.۶۴ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۱,۹۸۸	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۵,۶۳۰	۳۸.۵۵ %	۴۰۹,۳۹۰	۰.۷۴ %	۸,۱۱۰,۴۸۱	۱۴.۶۴ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۲,۸۴۱	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۸,۳۷۱	۳۸.۵۴ %	۴۱۴,۰۴۹	۰.۷۵ %	۸,۱۰۶,۱۴۶	۱۴.۶۴ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...52 »