ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۷,۶۰۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۳,۶۰۸	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۰,۰۸۱	۴۱.۷۲ %	۲۴۱,۱۲۵	۰.۴۲ %	۷,۷۱۳,۳۶۶	۱۳.۴۲ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۵۱,۶۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۴,۶۶۷	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۳۹	۴۱.۷۴ %	۲۳۵,۴۷۶	۰.۴۱ %	۷,۷۰۶,۱۲۷	۱۳.۴۱ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۴۹,۸۵۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۵,۷۴۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۹,۲۵۶	۴۲.۰۲ %	۲۲۹,۸۵۶	۰.۴ %	۷,۶۹۸,۱۳۶	۱۳.۳۵ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۴۶,۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۰,۴۶۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۵,۹۱۶	۴۱.۱۲ %	۲۳۱,۰۰۱	۰.۴ %	۷,۶۹۷,۸۸۱	۱۳.۳۵ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۴۶,۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۱,۵۷۶	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۳,۲۴۱	۴۱.۱۴ %	۲۲۵,۵۵۵	۰.۳۹ %	۷,۶۹۳,۵۶۰	۱۳.۳۵ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۶,۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۲,۰۴۳	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۹,۴۵۰	۴۱.۱۳ %	۲۲۲,۰۷۵	۰.۳۹ %	۷,۶۸۹,۲۴۴	۱۳.۳۶ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۸,۲۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۲,۵۲۷	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۲۰,۶۵۵	۴۱ %	۲۱۴,۰۶۵	۰.۳۷ %	۷,۶۷۷,۷۷۲	۱۳.۳۸ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۵۲,۳۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۳,۰۲۹	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۷,۸۰۷	۴۰.۳۹ %	۲۱۳,۱۸۶	۰.۳۸ %	۷,۶۷۴,۳۱۲	۱۳.۵۲ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵۴,۹۱۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۳,۵۴۸	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۴,۵۱۴	۴۰.۳۶ %	۲۳۶,۵۴۰	۰.۴۲ %	۷,۶۶۴,۷۷۱	۱۳.۵۱ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۵۶,۵۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۴,۰۸۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۰,۴۲۸	۳۹.۸۷ %	۵۲۱,۸۸۳	۰.۹۲ %	۷,۶۵۹,۲۸۵	۱۳.۵۱ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...52 »