ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۵۷,۰۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۴,۶۴۱	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۱,۸۳۳	۳۹.۸۸ %	۵۲۱,۹۴۴	۰.۹۲ %	۷,۶۴۸,۷۲۹	۱۳.۵ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۵۷,۰۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۵,۲۱۴	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۰,۸۹۵	۳۹.۷۹ %	۵۷۳,۹۱۵	۱.۰۱ %	۷,۶۴۴,۴۳۴	۱۳.۵ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۵۷,۰۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۹۵,۸۰۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۰,۸۹۵	۳۹.۸۲ %	۵۶۴,۹۵۴	۱ %	۷,۶۳۵,۸۵۷	۱۳.۴۹ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۵۸,۵۹۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۶,۴۱۳	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۳,۹۸۰	۳۹.۱۵ %	۲۷۱,۲۸۴	۰.۴۹ %	۷,۹۲۱,۴۷۱	۱۴.۱۷ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۶۰,۸۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۷,۰۳۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۵,۹۳۶	۳۹.۹۲ %	۲۷۶,۰۷۴	۰.۴۹ %	۷,۹۱۳,۸۷۵	۱۳.۹۸ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۶۲,۶۲۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۷,۶۸۲	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۱,۴۱۵	۳۹.۴۷ %	۳۰۸,۹۸۵	۰.۵۵ %	۷,۹۰۵,۰۰۲	۱۴.۰۷ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۶۶,۳۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۸,۳۴۴	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۱,۴۱۵	۳۹.۵ %	۲۹۶,۴۰۷	۰.۵۳ %	۷,۸۹۷,۱۰۲	۱۴.۰۶ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۷۰,۱۴۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹,۰۲۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۲,۲۴۰	۳۹.۵۳ %	۲۸۳,۱۳۷	۰.۵ %	۷,۸۸۴,۱۶۶	۱۴.۰۵ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۷۰,۱۴۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۹,۷۲۰	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۲,۲۴۰	۳۹.۵۵ %	۲۷۱,۰۲۶	۰.۴۸ %	۷,۸۸۴,۱۶۶	۱۴.۰۶ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۷۰,۱۴۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۰,۴۳۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۵,۲۶۸	۳۹.۵۱ %	۲۵۸,۵۵۷	۰.۴۶ %	۷,۸۸۴,۱۶۶	۱۴.۰۸ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...52 »