ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۶۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۸۴,۲۲۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۹,۰۴۰	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۸,۶۴۴	۳۸.۲۴ %	۴۰۶,۲۷۵	۰.۷۳ %	۸,۰۹۷,۴۸۶	۱۴.۶۴ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵۱۴,۲۲۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۹,۹۲۹	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۰,۰۶۷	۳۷.۹۸ %	۲۷۸,۳۵۸	۰.۵۱ %	۸,۰۸۷,۰۲۷	۱۴.۶۹ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵۲۶,۸۸۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۰,۸۳۶	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۸,۳۱۵	۳۷.۹۴ %	۳۰۰,۶۹۲	۰.۵۵ %	۸,۰۷۸,۶۶۲	۱۴.۶۸ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۴۲,۸۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۱,۷۶۰	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۳,۰۰۶	۳۷.۹۲ %	۲۹۱,۲۴۸	۰.۵۳ %	۸,۰۷۰,۳۰۱	۱۴.۶۸ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۵۵۵,۶۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۲,۷۰۲	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۳,۰۰۶	۳۷.۹۴ %	۲۷۹,۲۱۰	۰.۵۱ %	۸,۰۶۲,۹۹۰	۱۴.۶۸ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰,۵۷۰	۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۶,۰۰۲	۳۷.۸۱ %	۲۶۴,۳۵۵	۰.۴۸ %	۸,۰۵۱,۵۳۳	۱۴.۶۶ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۱,۴۵۱	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۶,۹۷۳	۳۷.۷۲ %	۲۵۵,۷۴۶	۰.۴۷ %	۸,۰۵۱,۵۳۳	۱۴.۷ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۲,۳۵۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۶,۹۷۳	۳۷.۷۴ %	۲۴۳,۷۶۰	۰.۴۵ %	۸,۰۵۱,۵۳۳	۱۴.۷ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۳,۲۶۷	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۳,۱۸۵	۳۷.۷۵ %	۲۴۴,۴۴۲	۰.۴۵ %	۸,۰۳۹,۰۶۴	۱۴.۶۹ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵۷۲,۶۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۲۰۱	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۶,۷۰۸	۳۷.۷۶ %	۲۳۹,۳۶۲	۰.۴۴ %	۸,۰۳۹,۰۶۴	۱۴.۷ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...52 »